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CCM
Catapult Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
70.98%
1년 추정 수익률
21.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.98%
1년 예상 수익률
+21.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
-US$4.31억
(-62%)
자금 흐름
-US$3.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-133.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.43%
보유액
286
신규
68
증가
19
축소
60
청산됨
135
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$998만 |
| 2 |
NUVA
NuVasive, Inc.
NUVA
|
+US$439만 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$385만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$316만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$304만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$1596만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1593만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1350만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1280만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$1236만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 43.84% |
| 2 | 기타 | 27.62% |
| 3 | 임의소비재 | 8.53% |
| 4 | 산업재 | 6.49% |
| 5 | 정보기술 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1155만 | 4.37% |
42,500
+32,500
| +325% | +US$998만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
2
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$903만 | 3.42% |
381,258
-344,460
| -47% | -US$831만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$805만 | 3.04% |
195,525
-291,140
| -60% | -US$1350만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
AET
4
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$797만 | 3.01% |
72,877
+22,877
| +46% | +US$264만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
CNW
5
풋옵션
상장폐지됨
CON-WAY INC.
CNW
| US$664만 | 2.51% |
+140,000
| 신규 | +US$549만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
NUVA
6
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$651만 | 2.46% |
135,000
+85,000
| +170% | +US$439만 |
2015 Q2
1분기
|
|
7
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$623만 | 2.36% |
+400,000
| 신규 | +US$673만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
DaVita
DVA
US$120억
| US$614만 | 2.32% |
84,938
-90,162
| -51% | -US$699만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$550만 | 2.08% |
335,000
+185,000
| +123% | +US$316만 |
2015 Q2
1분기
|
|
10
AtriCure
ATRC
US$28.5억
| US$493만 | 1.86% |
225,000
+15,000
| +7% | +US$37.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
콜옵션
Magna International
MGA
US$177억
| US$480만 | 1.81% |
+100,000
| 신규 | +US$517만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$476만 | 1.8% |
38,095
-51,905
| -58% | -US$722만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
ALR
13
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$441만 | 1.67% |
91,622
+41,622
| +83% | +US$216만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$436만 | 1.65% |
45,172
-151,775
| -77% | -US$1596만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$374만 | 1.41% |
275,000
+25,000
| +10% | +US$34만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$358만 | 1.35% |
36,408
-34,392
| -49% | -US$382만 |
2015 Q2
1분기
|
|
17
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$343만 | 1.3% |
100,000
+70,000
| +233% | +US$265만 |
2015 Q2
1분기
|
|
18
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$339만 | 1.28% |
59,722
-20,278
| -25% | -US$121만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
MNK
19
콜옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$320만 | 1.21% |
+50,000
| 신규 | +US$495만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$319만 | 1.21% |
30,000
+15,000
| +100% | +US$174만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$312만 | 1.18% |
+30,000
| 신규 | +US$385만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$306만 | 1.15% |
31,007
-35,193
| -53% | -US$343만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
23
풋옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$291만 | 1.1% |
+35,000
| 신규 | +US$253만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
BCR
24
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$290만 | 1.09% |
+15,537
| 신규 | +US$294만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$282만 | 1.07% |
+94,657
| 신규 | +US$304만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LOCB
AF
TCOTO
DCM
SCA
LPVHS
ATC
TFF
Catapult Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Catapult Capital Management의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$2.65억였으며 전 분기 US$6.96억보다 62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Catapult Capital Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$3.54억을 회수했으며, 135개 포지션을 청산하고 60개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PepsiCo으로, 추정 US$1280만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 45%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Catapult Capital Management는 Vertex Pharmaceuticals에 US$312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Catapult Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vertex Pharmaceuticals으로, US$312만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Catapult Capital Management로, 추정 증가액은 US$998만 규모예요.
- Catapult Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$1596만예요.
- Catapult Capital Management는 2015년 3분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1280만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catapult Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 27%를 차지해요.
- Catapult Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 135개를 청산했어요.
- Catapult Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 62% 하락해 US$2.65억가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Catapult Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.