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CCM
Catapult Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
70.98%
推定1年リターン
21.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.98%
1年予想リターン
+21.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
-$4.31億
(-62%)
資金フロー
-$3.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-133.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.43%
保有額
286
新規
68
買い増し
19
減少
60
解消
135
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$998万 |
| 2 |
NUVA
NuVasive, Inc.
NUVA
|
+$439万 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$385万 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$316万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$304万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$1596万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$1593万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$1350万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$1280万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$1236万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 43.84% |
| 2 | その他 | 27.62% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.53% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.49% |
| 5 | 情報技術 | 4.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1155万 | 4.37% |
42,500
+32,500
| +325% | +$998万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
2
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $903万 | 3.42% |
381,258
-344,460
| -47% | -$831万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
3
Zoetis
ZTS
$328億
| $805万 | 3.04% |
195,525
-291,140
| -60% | -$1350万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
AET
4
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $797万 | 3.01% |
72,877
+22,877
| +46% | +$264万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
CNW
5
プット
上場廃止
CON-WAY INC.
CNW
| $664万 | 2.51% |
+140,000
| 新規 | +$549万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
NUVA
6
上場廃止
NuVasive, Inc.
NUVA
| $651万 | 2.46% |
135,000
+85,000
| +170% | +$439万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
7
コール
Bank of America
BAC
$3582億
| $623万 | 2.36% |
+400,000
| 新規 | +$673万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
8
DaVita
DVA
$120億
| $614万 | 2.32% |
84,938
-90,162
| -51% | -$699万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
9
Boston Scientific
BSX
$643億
| $550万 | 2.08% |
335,000
+185,000
| +123% | +$316万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
10
AtriCure
ATRC
$28.5億
| $493万 | 1.86% |
225,000
+15,000
| +7% | +$37.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
コール
Magna International
MGA
$177億
| $480万 | 1.81% |
+100,000
| 新規 | +$517万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
12
Universal Health Services
UHS
$109億
| $476万 | 1.8% |
38,095
-51,905
| -58% | -$722万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
ALR
13
上場廃止
Alere Inc
ALR
| $441万 | 1.67% |
91,622
+41,622
| +83% | +$216万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
14
CVS Health
CVS
$1181億
| $436万 | 1.65% |
45,172
-151,775
| -77% | -$1596万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
上場廃止
Cross Country Healthcare
CCRN
| $374万 | 1.41% |
275,000
+25,000
| +10% | +$34万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $358万 | 1.35% |
36,408
-34,392
| -49% | -$382万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
17
コール
Agilent Technologies
A
$488億
| $343万 | 1.3% |
100,000
+70,000
| +233% | +$265万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
18
Align Technology
ALGN
$105億
| $339万 | 1.28% |
59,722
-20,278
| -25% | -$121万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
MNK
19
コール
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $320万 | 1.21% |
+50,000
| 新規 | +$495万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
コール
AB InBev
BUD
$1626億
| $319万 | 1.21% |
30,000
+15,000
| +100% | +$174万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $312万 | 1.18% |
+30,000
| 新規 | +$385万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
22
McDonald's
MCD
$1719億
| $306万 | 1.15% |
31,007
-35,193
| -53% | -$343万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
23
プット
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $291万 | 1.1% |
+35,000
| 新規 | +$253万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
BCR
24
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $290万 | 1.09% |
+15,537
| 新規 | +$294万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
25
Pfizer
PFE
$1686億
| $282万 | 1.07% |
+94,657
| 新規 | +$304万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
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Catapult Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Catapult Capital Managementは$2.65億相当のポジションを286件保有しており、前四半期の$6.96億から62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Catapult Capital Managementは2015年第3四半期に純額で$3.54億を引き出し、135銘柄のポジションを解消し、60銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPepsiCoで、推定 $1280万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Catapult Capital Managementは$312万相当のVertex Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Catapult Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertex Pharmaceuticalsで、株数は30,000株、評価額は$312万でした。
- Catapult Capital Managementは2015年第3四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$998万でした。
- Catapult Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$1596万相当を減らしました。
- Catapult Capital Managementは2015年第3四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1280万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Catapult Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの27%を占めています。
- Catapult Capital Managementは2015年第3四半期に新たに68件のポジションを取り、135件のポジションを解消しました。
- Catapult Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%減少し、$2.65億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のCatapult Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。