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DCM
Decade Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.63億
売買回転率
53.71%
推定1年リターン
13.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.18%
1年予想リターン
+13.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.63億
運用資産残高の伸び率
-$3.64億
(-44%)
資金フロー
-$3.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-68.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.88%
保有額
175
新規
39
買い増し
34
減少
44
解消
55
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2355万 |
| 2 |
CPHD
Cepheid Inc
CPHD
|
+$1102万 |
| 3 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+$1080万 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$1063万 |
| 5 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+$992万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$3044万 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$2351万 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+$1905万 |
| 4 |
Humana
HUM
|
+$1873万 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+$1796万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 39.88% |
| 2 | 金融 | 33.03% |
| 3 | 不動産 | 12.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.52% |
| 5 | その他 | 3.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Labcorp
LH
$258億
| $2892万 | 6.24% |
310,345
+51,431
| +20% | +$532万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
$643億
| $2261万 | 4.88% |
+1,378,016
| 新規 | +$2355万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
AET
3
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1832万 | 3.95% |
167,479
-29,110
| -15% | -$336万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $1772万 | 3.82% |
747,666
+224,754
| +43% | +$542万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
5
上場廃止
Select Medical
SEM
| $1524万 | 3.29% |
2,620,782
+370,412
| +16% | +$275万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
6
上場廃止
Hologic
HOLX
| $1364万 | 2.94% |
348,705
-184,929
| -35% | -$733万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
NUVA
7
上場廃止
NuVasive, Inc.
NUVA
| $1274万 | 2.75% |
264,212
-226,100
| -46% | -$1169万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
FNFG
8
上場廃止
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| $1174万 | 2.53% |
1,150,246
+218,419
| +23% | +$207万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
UMPQ
9
上場廃止
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| $1038万 | 2.24% |
636,843
+52,547
| +9% | +$90.4万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
10
KeyCorp
KEY
$213億
| $1031万 | 2.22% |
792,285
+497,054
| +168% | +$706万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
11
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $993万 | 2.14% |
+416,146
| 新規 | +$1063万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
12
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $975万 | 2.1% |
117,282
+38,167
| +48% | +$345万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
SHPG
13
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $968万 | 2.09% |
47,148
-98,824
| -68% | -$2351万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
SRC
14
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $963万 | 2.08% |
234,990
+41,594
| +22% | +$184万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| $935万 | 2.02% |
+520,303
| 新規 | +$992万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
CPHD
16
上場廃止
Cepheid Inc
CPHD
| $934万 | 2.01% |
+206,520
| 新規 | +$1102万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
GHDX
17
上場廃止
Genomic Health, Inc.
GHDX
| $887万 | 1.91% |
+419,274
| 新規 | +$1080万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
TCF
18
上場廃止
TCF Financial Corporation
TCF
| $884万 | 1.91% |
583,273
+190,974
| +49% | +$304万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
AF
19
上場廃止
Astoria Financial Corporation
AF
| $827万 | 1.78% |
513,593
+60,326
| +13% | +$93.2万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
20
Universal Health Services
UHS
$109億
| $803万 | 1.73% |
64,362
-53,218
| -45% | -$741万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
ALR
21
上場廃止
Alere Inc
ALR
| $784万 | 1.69% |
+162,884
| 新規 | +$844万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
22
Popular Inc
BPOP
$101億
| $766万 | 1.65% |
253,434
-1,162
| -0.5% | -$3.48万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
23
Zoetis
ZTS
$328億
| $761万 | 1.64% |
184,888
-36,441
| -16% | -$169万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
24
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $629万 | 1.36% |
128,008
+75,915
| +146% | +$401万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1719億
| $576万 | 1.24% |
58,413
+1,613
| +3% | +$15.7万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
CWA
GACM
BACM
BMCMI
TCOTO
CCM
LOCB
Decade Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Decade Capital Managementは$4.63億相当のポジションを175件保有しており、前四半期の$8.28億から44%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Decade Capital Managementは2015年第3四半期に純額で$3.18億を引き出し、55銘柄のポジションを解消し、44銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHalliburtonで、推定 $1905万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで金融、不動産です。
相場の流れに反して、Decade Capital Managementは$2261万相当のBoston Scientificの新規ポジションを取りました。
- Decade Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoston Scientificで、株数は1,378,016株、評価額は$2261万でした。
- Decade Capital Managementは2015年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- Decade Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$3044万相当を減らしました。
- Decade Capital Managementは2015年第3四半期にHalliburtonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1905万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Decade Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.63億のポートフォリオの35%を占めています。
- Decade Capital Managementは2015年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Decade Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%減少し、$4.63億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のDecade Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。