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DCM
Decade Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
53.71%
Rendimiento estimado a 1 año
13.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 364 M
(-44%)
Flujo de capital
-USD 318 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-68.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.88%
Posición
175
Nuevas
39
Aumentadas
34
Reducidas
44
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
CPHD
Cepheid Inc
CPHD
|
+USD 11 M |
| 3 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
Humana
HUM
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 39.88% |
| 2 | Finanzas | 33.03% |
| 3 | Bienes raíces | 12.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.52% |
| 5 | Varios | 3.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 28.9 M | 6.24% |
310,345
+51,431
| +20% | +USD 5.32 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 22.6 M | 4.88% |
+1,378,016
| Nuevas | +USD 23.6 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AET
3
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 18.3 M | 3.95% |
167,479
-29,110
| -15% | -USD 3.36 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 17.7 M | 3.82% |
747,666
+224,754
| +43% | +USD 5.42 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 15.2 M | 3.29% |
2,620,782
+370,412
| +16% | +USD 2.75 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 13.6 M | 2.94% |
348,705
-184,929
| -35% | -USD 7.33 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
NUVA
7
Dejó de cotizar
NuVasive, Inc.
NUVA
| USD 12.7 M | 2.75% |
264,212
-226,100
| -46% | -USD 11.7 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
FNFG
8
Dejó de cotizar
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| USD 11.7 M | 2.53% |
1,150,246
+218,419
| +23% | +USD 2.07 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
UMPQ
9
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 10.4 M | 2.24% |
636,843
+52,547
| +9% | +USD 904 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
10
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 10.3 M | 2.22% |
792,285
+497,054
| +168% | +USD 7.06 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 9.9 M | 2.14% |
+416,146
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 9.7 M | 2.1% |
117,282
+38,167
| +48% | +USD 3.45 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
SHPG
13
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 9.7 M | 2.09% |
47,148
-98,824
| -68% | -USD 23.5 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
SRC
14
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 9.6 M | 2.08% |
234,990
+41,594
| +22% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 9.35 M | 2.02% |
+520,303
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CPHD
16
Dejó de cotizar
Cepheid Inc
CPHD
| USD 9.34 M | 2.01% |
+206,520
| Nuevas | +USD 11 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
GHDX
17
Dejó de cotizar
Genomic Health, Inc.
GHDX
| USD 8.87 M | 1.91% |
+419,274
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TCF
18
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation
TCF
| USD 8.84 M | 1.91% |
583,273
+190,974
| +49% | +USD 3.04 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
AF
19
Dejó de cotizar
Astoria Financial Corporation
AF
| USD 8.27 M | 1.78% |
513,593
+60,326
| +13% | +USD 932 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
20
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 8.03 M | 1.73% |
64,362
-53,218
| -45% | -USD 7.41 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
ALR
21
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 7.84 M | 1.69% |
+162,884
| Nuevas | +USD 8.44 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
22
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 7.66 M | 1.65% |
253,434
-1,162
| -0.5% | -USD 34.8 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 7.61 M | 1.64% |
184,888
-36,441
| -16% | -USD 1.69 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 6.29 M | 1.36% |
128,008
+75,915
| +146% | +USD 4.01 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.76 M | 1.24% |
58,413
+1,613
| +3% | +USD 157 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CWA
GACM
BACM
BMCMI
TCOTO
CCM
LOCB
Revisión del portafolio de Decade Capital Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Decade Capital Management mantenía 175 posiciones valuadas en USD 463 M, un 44% menos que los USD 828 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Decade Capital Management registró retiros netos por USD 318 M en T3 2015, cerró 55 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue Halliburton, una posición estimada en USD 19.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Decade Capital Management abrió una nueva posición en Boston Scientific por valor de USD 22.6 M.
- La mayor compra de Decade Capital Management en T3 2015 fue Boston Scientific: 1,378,016 acciones por un valor de USD 22.6 M.
- Decade Capital Management fue quien más aumentó su posición en KeyCorp durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de Decade Capital Management durante T3 2015 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 30.4 M.
- Decade Capital Management cerró por completo su posición en Halliburton en T3 2015, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de Decade Capital Management representan 35% de su cartera de USD 463 M en T3 2015.
- Decade Capital Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Decade Capital Management cayó 44% frente al trimestre anterior, hasta USD 463 M.
Según el Informe 13F de Decade Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.