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GACM
Green Arrow Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.35億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
14.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.36%
1年予想リターン
+14.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.35億
運用資産残高の伸び率
-$3.35億
(-39%)
資金フロー
-$2.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-53.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.69%
保有額
210
新規
53
買い増し
31
減少
29
解消
87
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+$1873万 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$1700万 |
| 3 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$1387万 |
| 4 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+$1386万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$1336万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$7423万 |
| 2 |
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
|
+$3771万 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$3113万 |
| 4 |
NiSource
NI
|
+$2427万 |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+$2321万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 21.03% |
| 2 | 公益事業 | 18.16% |
| 3 | その他 | 16.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 14.52% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $5345万 | 9.99% |
298,000
+91,000
| +44% | +$1700万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
2
プット
Charter Communications
CHTR
$126億
| $2638万 | 4.93% |
150,000
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
3
上場廃止
Altera Corp
ALTR
| $2611万 | 4.88% |
521,361
-54,139
| -9% | -$269万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
GAS
4
上場廃止
AGL Resources Inc
GAS
| $2136万 | 3.99% |
+350,000
| 新規 | +$1873万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
5
Exelon
EXC
$448億
| $1670万 | 3.12% |
788,528
+174,430
| +28% | +$392万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
6
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $1542万 | 2.88% |
+251,410
| 新規 | +$1387万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
7
PG&E
PCG
$393億
| $1512万 | 2.83% |
286,280
+95,589
| +50% | +$488万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
8
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $1390万 | 2.6% |
+113,295
| 新規 | +$1386万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
9
Comcast
CMCSA
$777億
| $1279万 | 2.39% |
+449,840
| 新規 | +$1336万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
10
Eversource Energy
ES
$252億
| $1102万 | 2.06% |
+217,756
| 新規 | +$1049万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
11
Humana
HUM
$496億
| $1038万 | 1.94% |
57,974
+19,974
| +53% | +$369万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
12
Cigna
CI
$799億
| $1013万 | 1.89% |
+75,000
| 新規 | +$1089万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
13
Sempra
SRE
$545億
| $1008万 | 1.89% |
208,488
-424,328
| -67% | -$2088万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
PCP
14
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $836万 | 1.56% |
36,400
+18,761
| +106% | +$403万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
15
American Electric Power
AEP
$692億
| $822万 | 1.54% |
144,558
-137,025
| -49% | -$760万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
YHOO
16
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $818万 | 1.53% |
282,951
+114,520
| +68% | +$397万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
17
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $816万 | 1.52% |
109,225
+24,225
| +29% | +$193万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$735億
| $797万 | 1.49% |
+115,574
| 新規 | +$915万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
19
Honeywell
HON
$670億
| $789万 | 1.48% |
+92,719
| 新規 | +$844万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $761万 | 1.42% |
+200,000
| 新規 | +$738万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
上場廃止
TECO ENERGY INC
TE
| $736万 | 1.38% |
+280,130
| 新規 | +$627万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
22
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $692万 | 1.29% |
246,547
-73,153
| -23% | -$191万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
23
HF Sinclair
DINO
$223億
| $641万 | 1.2% |
131,191
-93,187
| -42% | -$443万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
24
Western Digital
WDC
$1243億
| $620万 | 1.16% |
103,226
+87,329
| +549% | +$525万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $602万 | 1.13% |
+56,064
| 新規 | +$650万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BMCMI
DCM
CWA
BACM
TCOTO
CCM
LOCB
Green Arrow Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Green Arrow Capital Managementは$5.35億相当のポジションを210件保有しており、前四半期の$8.7億から39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Green Arrow Capital Managementは2015年第3四半期に純額で$2.87億を引き出し、87銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDIRECTV COM STK (DE)で、推定 $7423万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち21%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで公益事業、その他です。
相場の流れに反して、Green Arrow Capital Managementは$2136万相当のAGL Resources Incの新規ポジションを取りました。
- Green Arrow Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAGL Resources Incで、株数は350,000株、評価額は$2136万でした。
- Green Arrow Capital Managementは2015年第3四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有額を最も増やし、増加額は推定$1700万でした。
- Green Arrow Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSempraで、推定$2088万相当を減らしました。
- Green Arrow Capital Managementは2015年第3四半期にDIRECTV COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$7423万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Green Arrow Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.35億のポートフォリオの40%を占めています。
- Green Arrow Capital Managementは2015年第3四半期に新たに53件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Green Arrow Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%減少し、$5.35億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のGreen Arrow Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。