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CWA
Convergent Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.42억
회전율
40.91%
1년 추정 수익률
7.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.57%
1년 예상 수익률
-7.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.42억
AUM 성장
+US$942만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4968만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.1%
보유액
44
신규
9
증가
8
축소
13
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2551만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2320만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$942만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$851만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$753만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$2616만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$547만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$508만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$414만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$365만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.6억 | 36.16% |
829,521
+113,655
| +16% | +US$2320만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5351만 | 12.11% |
542,078
+71,753
| +15% | +US$753만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3459만 | 7.83% |
970,536
-107,900
| -10% | -US$414만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2392만 | 5.41% |
722,982
+73,336
| +11% | +US$266만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2368만 | 5.36% |
+413,139
| 신규 | +US$2551만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2257만 | 5.11% |
209,229
-47,865
| -19% | -US$508만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2012만 | 4.55% |
381,025
+150,128
| +65% | +US$851만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1225만 | 2.77% |
307,138
+219,935
| +252% | +US$942만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1079만 | 2.44% |
56,319
-26,957
| -32% | -US$547만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1045만 | 2.36% |
95,710
-13,513
| -12% | -US$160만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32억
| US$813만 | 1.84% |
279,859
-64,085
| -19% | -US$206만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$746만 | 1.69% |
141,382
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$694만 | 1.57% |
+351,660
| 신규 | +US$724만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$542만 | 1.23% |
+272,215
| 신규 | +US$577만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$487만 | 1.1% |
+73,534
| 신규 | +US$537만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$472만 | 1.07% |
128,781
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$418만 | 0.95% |
+112,688
| 신규 | +US$433만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$365만 | 0.83% |
48,328
-4,874
| -9% | -US$37.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$327만 | 0.74% |
+69,229
| 신규 | +US$337만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$320만 | 0.72% |
+64,139
| 신규 | +US$338만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$285만 | 0.64% |
26,668
-17,833
| -40% | -US$192만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$198만 | 0.45% |
31,611
+13,726
| +77% | +US$90.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$182만 | 0.41% |
16,004
-5,894
| -27% | -US$71.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$174만 | 0.39% |
40,921
-16,203
| -28% | -US$74.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$168만 | 0.38% |
78,149
-20,014
| -20% | -US$43.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
BACM
GACM
BMCMI
TCOTO
CCM
LOCB
Convergent Wealth Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Convergent Wealth Advisors는 US$4.42억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Convergent Wealth Advisors는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$4968만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 413,139주를 보유했으며 가치는 US$2368만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$547만 규모 줄였습니다.
- Convergent Wealth Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, US$2368만 상당의 413,139주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Convergent Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2320만 규모예요.
- Convergent Wealth Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$547만예요.
- Convergent Wealth Advisors는 2015년 3분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Convergent Wealth Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.42억 중 84%를 차지해요.
- Convergent Wealth Advisors는 2015년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Convergent Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$4.42억에 이르렀어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Convergent Wealth Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.