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CWA
Convergent Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.42億
週轉率
40.91%
1年估算報酬率
7.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.57%
1年估算報酬率
-7.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.42億
AUM 成長
+US$942萬
(+2.2%)
資金流向
+US$4968萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.1%
持股
44
新
9
增持
8
減碼
13
已平倉
9
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2551萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2320萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$942萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$851萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$753萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$2616萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$547萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$508萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$414萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$365萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1.6億 | 36.16% |
829,521
+113,655
| +16% | +US$2320萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$5351萬 | 12.11% |
542,078
+71,753
| +15% | +US$753萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$3459萬 | 7.83% |
970,536
-107,900
| -10% | -US$414萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$2392萬 | 5.41% |
722,982
+73,336
| +11% | +US$266萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$2368萬 | 5.36% |
+413,139
| 新 | +US$2551萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$2257萬 | 5.11% |
209,229
-47,865
| -19% | -US$508萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$2012萬 | 4.55% |
381,025
+150,128
| +65% | +US$851萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$1225萬 | 2.77% |
307,138
+219,935
| +252% | +US$942萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1079萬 | 2.44% |
56,319
-26,957
| -32% | -US$547萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1045萬 | 2.36% |
95,710
-13,513
| -12% | -US$160萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.28億
| US$813萬 | 1.84% |
279,859
-64,085
| -19% | -US$206萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37億
| US$746萬 | 1.69% |
141,382
| – | – |
2014 Q3
4個季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$694萬 | 1.57% |
+351,660
| 新 | +US$724萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$542萬 | 1.23% |
+272,215
| 新 | +US$577萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$487萬 | 1.1% |
+73,534
| 新 | +US$537萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3億
| US$472萬 | 1.07% |
128,781
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$418萬 | 0.95% |
+112,688
| 新 | +US$433萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$365萬 | 0.83% |
48,328
-4,874
| -9% | -US$37.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$327萬 | 0.74% |
+69,229
| 新 | +US$337萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$320萬 | 0.72% |
+64,139
| 新 | +US$338萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$285萬 | 0.64% |
26,668
-17,833
| -40% | -US$192萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$198萬 | 0.45% |
31,611
+13,726
| +77% | +US$90.3萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$182萬 | 0.41% |
16,004
-5,894
| -27% | -US$71.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$174萬 | 0.39% |
40,921
-16,203
| -28% | -US$74.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$168萬 | 0.38% |
78,149
-20,014
| -20% | -US$43.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
DCM
BACM
GACM
BMCMI
TCOTO
CCM
LOCB
Convergent Wealth Advisors的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Convergent Wealth Advisors持有44個部位，價值US$4.42億，較前一季的US$4.33億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Convergent Wealth Advisors在2015年第3季投入US$4968萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI EAFE ETF：共413,139股，價值US$2368萬。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$547萬。
- Convergent Wealth Advisors在2015年第3季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE ETF：共買進413,139股，價值US$2368萬。
- Convergent Wealth Advisors在2015年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2320萬。
- Convergent Wealth Advisors在2015年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$547萬。
- Convergent Wealth Advisors於2015年第3季完全出清iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計賣出金額為US$2616萬。
- 在2015年第3季，Convergent Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.42億，前十大持股占84%。
- Convergent Wealth Advisors在2015年第3季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- Convergent Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$4.42億。
根據Convergent Wealth Advisors的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。