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FutureAdvisor 投資組合持股
AUM
US$6.17億
週轉率
17.19%
1年估算報酬率
6.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.03%
1年估算報酬率
-6.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.17億
AUM 成長
+US$4668萬
(+8.2%)
資金流向
+US$9345萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.11%
持股
64
新
3
增持
33
減碼
17
已平倉
8
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1449萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1050萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$882萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$630萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$524萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$136萬 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$117萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$49.5萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$48.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.28% |
| 2 | 科技 | 0.38% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.14% |
| 4 | 能源 | 0.06% |
| 5 | 金融 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$5421萬 | 8.79% |
546,091
+88,719
| +19% | +US$882萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$5216萬 | 8.46% |
1,307,617
+338,381
| +35% | +US$1449萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4116萬 | 6.68% |
375,613
+38,410
| +11% | +US$419萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3136萬 | 5.09% |
162,751
+25,687
| +19% | +US$524萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$3037萬 | 4.93% |
595,792
+85,160
| +17% | +US$452萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2901萬 | 4.71% |
1,222,041
+244,654
| +25% | +US$630萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2833萬 | 4.59% |
536,387
+57,325
| +12% | +US$325萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2696萬 | 4.37% |
814,812
+289,035
| +55% | +US$1050萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2688萬 | 4.36% |
319,907
+6,171
| +2% | +US$55.2萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2548萬 | 4.13% |
550,422
+42,568
| +8% | +US$215萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$2509萬 | 4.07% |
525,271
+75,168
| +17% | +US$375萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2449萬 | 3.97% |
462,616
+96,111
| +26% | +US$507萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2250萬 | 3.65% |
297,852
-2,844
| -0.9% | -US$21.8萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1953萬 | 3.17% |
1,471,071
+359,331
| +32% | +US$503萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1779萬 | 2.89% |
879,722
+33,263
| +4% | +US$72.8萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1686萬 | 2.74% |
219,721
+62,618
| +40% | +US$509萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
17
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2億
| US$1618萬 | 2.62% |
355,334
-25,978
| -7% | -US$117萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$1558萬 | 2.53% |
838,014
+247,054
| +42% | +US$463萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1111萬 | 1.8% |
311,804
+65,223
| +26% | +US$251萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1024萬 | 1.66% |
103,711
+13,697
| +15% | +US$144萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1020萬 | 1.65% |
210,888
-28,117
| -12% | -US$136萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$978萬 | 1.59% |
183,638
+12,262
| +7% | +US$69.6萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$918萬 | 1.49% |
670,774
+209,744
| +45% | +US$308萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$905萬 | 1.47% |
1,170,774
+247,260
| +27% | +US$203萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$737萬 | 1.2% |
282,738
+23,850
| +9% | +US$61.9萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
FutureAdvisor的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，FutureAdvisor持有64個部位，價值US$6.17億，較前一季的US$5.7億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的56%。
FutureAdvisor在2015年第3季投入US$9345萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共5,930股，價值US$52.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$136萬。
- FutureAdvisor在2015年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進5,930股，價值US$52.2萬。
- FutureAdvisor在2015年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1449萬。
- FutureAdvisor在2015年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$136萬。
- FutureAdvisor於2015年第3季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$93.8萬。
- 在2015年第3季，FutureAdvisor的投資組合規模為US$6.17億，前十大持股占56%。
- FutureAdvisor在2015年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- FutureAdvisor的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$6.17億。
根據FutureAdvisor的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月17日提交。