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FutureAdvisor

FutureAdvisor Portfolio-Positionen

AUM 617 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
617 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss
+93,5 Mio. $
Kapitalfluss %
15,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+14,5 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+10,5 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+8,82 Mio. $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+6,3 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,36 Mio. $
2
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+1,17 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+938.000 $
4
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+494.620 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+488.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,28 %
2 Technologie 0,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
4 Energie 0,06 %
5 Finanzwesen 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STIP-Symbol
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
54,2 Mio. $ 8,79 %
546.091
+88.719
+19 % +8,82 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
52,2 Mio. $ 8,46 %
1.307.617
+338.381
+35 % +14,5 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
41,2 Mio. $ 6,68 %
375.613
+38.410
+11 % +4,19 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31,4 Mio. $ 5,09 %
162.751
+25.687
+19 % +5,24 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
VNQI-Symbol
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4,93 %
595.792
+85.160
+17 % +4,52 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
29 Mio. $ 4,71 %
1.222.041
+244.654
+25 % +6,3 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,59 %
536.387
+57.325
+12 % +3,25 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
27 Mio. $ 4,37 %
814.812
+289.035
+55 % +10,5 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
26,9 Mio. $ 4,36 %
319.907
+6.171
+2 % +551.756 $
2014 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,13 %
550.422
+42.568
+8 % +2,15 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SCZ-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
25,1 Mio. $ 4,07 %
525.271
+75.168
+17 % +3,75 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,97 %
462.616
+96.111
+26 % +5,07 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,65 %
297.852
-2.844
-0,9 % -218.437 $
2014 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,17 %
1.471.071
+359.331
+32 % +5,03 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SCHE-Symbol
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,89 %
879.722
+33.263
+4 % +727.701 $
2014 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,74 %
219.721
+62.618
+40 % +5,09 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
IGOV-Symbol
17
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,62 %
355.334
-25.978
-7 % -1,17 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SCHH-Symbol
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,53 %
838.014
+247.054
+42 % +4,63 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,8 %
311.804
+65.223
+26 % +2,51 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,66 %
103.711
+13.697
+15 % +1,44 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,65 %
210.888
-28.117
-12 % -1,36 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,59 %
183.638
+12.262
+7 % +695.606 $
2014 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,49 %
670.774
+209.744
+45 % +3,08 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,47 %
1.170.774
+247.260
+27 % +2,03 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,2 %
282.738
+23.850
+9 % +618.509 $
2014 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BMCMI
Bryn Mawr Capital Management Inc Bryn Mawr, Pennsylvania 577 Mio. $ AUM 6,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GACM
Green Arrow Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Decade Capital Management New York 463 Mio. $ AUM 13,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Convergent Wealth Advisors Potomac, Maryland 442 Mio. $ AUM 7,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tamarack Capital Management Carlsbad, California 840 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BACM
Blue Arrow Capital Management New York 369 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FutureAdvisor für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt FutureAdvisor 64 Positionen im Wert von 617 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 570 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

FutureAdvisor investierte 93,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 Aktien im Wert von 522.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FutureAdvisor im Q3 2015 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 Aktien im Wert von 522.000 $.
  • FutureAdvisor hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FutureAdvisor im Q3 2015 entfiel auf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • FutureAdvisor hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 938.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FutureAdvisor machen im Q3 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 617 Mio. $ aus.
  • FutureAdvisor eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von FutureAdvisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 617 Mio. $.

Auf Grundlage der von FutureAdvisor für Q3 2015 am 17. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .