Wir sind mit live! Mehr erfahren
FutureAdvisor

FutureAdvisor Portfolio-Positionen

AUM 617 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
570 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
Kapitalfluss
+155 Mio. $
Kapitalfluss %
27,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
66
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+16,9 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+16,8 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+12,5 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+9,31 Mio. $
5
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+9,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,03 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,06 Mio. $
3
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+986.028 $
4
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+722.680 $
5
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+483.956 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,31 %
2 Technologie 0,44 %
3 Kommunikationsdienste 0,09 %
4 Energie 0,06 %
5 Industrie 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
46,6 Mio. $ 8,18 %
969.236
+183.913
+23 % +9,31 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
45,7 Mio. $ 8,01 %
457.372
+169.686
+59 % +16,9 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
36,5 Mio. $ 6,41 %
337.203
+78.987
+31 % +8,69 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
29,1 Mio. $ 5,11 %
313.736
+32.462
+12 % +3,06 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28,6 Mio. $ 5,02 %
137.064
+42.512
+45 % +9 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
VNQI-Symbol
6
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
28,5 Mio. $ 4,99 %
510.632
+153.795
+43 % +8,94 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,93 %
479.062
+205.434
+75 % +12,5 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
26,7 Mio. $ 4,68 %
507.854
+76.177
+18 % +4,2 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,61 %
977.387
+607.149
+164 % +16,8 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SCZ-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,06 %
450.103
+178.344
+66 % +9,3 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,01 %
300.696
+31.381
+12 % +2,51 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,77 %
525.777
+127.287
+32 % +5,47 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,63 %
846.459
+298.021
+54 % +7,63 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,36 %
366.505
+160.964
+78 % +8,54 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IGOV-Symbol
15
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
17 Mio. $ 2,98 %
381.312
+73.100
+24 % +3,34 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,82 %
1.111.740
+495.630
+80 % +7,29 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,32 %
157.103
+45.928
+41 % +3,92 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,04 %
239.005
+16.375
+7 % +797.019 $
2014 Q4
2 Quartale
SCHH-Symbol
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,91 %
590.960
+355.948
+151 % +6,86 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,78 %
171.376
-101.974
-37 % -6,03 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,73 %
246.581
+84.261
+52 % +3,48 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,7 %
90.014
+12.901
+17 % +1,41 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SCHC-Symbol
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,42 %
256.395
+159.529
+165 % +5,07 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,37 %
923.514
+206.808
+29 % +1,77 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
STPZ-Symbol
25
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
7,17 Mio. $ 1,26 %
137.488
+20.703
+18 % +1,08 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BMCMI
Bryn Mawr Capital Management Inc Bryn Mawr, Pennsylvania 577 Mio. $ AUM 6,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GACM
Green Arrow Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Decade Capital Management New York 463 Mio. $ AUM 13,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Convergent Wealth Advisors Potomac, Maryland 442 Mio. $ AUM 7,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tamarack Capital Management Carlsbad, California 840 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BACM
Blue Arrow Capital Management New York 369 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FutureAdvisor für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FutureAdvisor 66 Positionen im Wert von 570 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 422 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

FutureAdvisor investierte 155 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Pure Growth ETF: 18.885 Aktien im Wert von 308.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 6,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FutureAdvisor im Q2 2015 war Invesco S&P 500 Pure Growth ETF: 18.885 Aktien im Wert von 308.000 $.
  • FutureAdvisor hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FutureAdvisor im Q2 2015 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,03 Mio. $.
  • FutureAdvisor hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 435.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FutureAdvisor machen im Q2 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 570 Mio. $ aus.
  • FutureAdvisor eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FutureAdvisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 570 Mio. $.

Auf Grundlage der von FutureAdvisor für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .