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FutureAdvisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.17억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
6.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.05%
1년 예상 수익률
-6.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.7억
AUM 성장
+US$1.48억
(+35%)
자금 흐름
+US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
66
신규
9
증가
36
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1694만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$1682만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1249만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$931만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$930만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$603만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$206만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$98.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$72.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$48.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.31% |
| 2 | 정보기술 | 0.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.09% |
| 4 | 에너지 | 0.06% |
| 5 | 산업재 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4663만 | 8.18% |
969,236
+183,913
| +23% | +US$931만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$4566만 | 8.01% |
457,372
+169,686
| +59% | +US$1694만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3652만 | 6.41% |
337,203
+78,987
| +31% | +US$869만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2913만 | 5.11% |
313,736
+32,462
| +12% | +US$306만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2862만 | 5.02% |
137,064
+42,512
| +45% | +US$900만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$2845만 | 4.99% |
510,632
+153,795
| +43% | +US$894만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2812만 | 4.93% |
479,062
+205,434
| +75% | +US$1249만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2667만 | 4.68% |
507,854
+76,177
| +18% | +US$420만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2625만 | 4.61% |
977,387
+607,149
| +164% | +US$1682만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2314만 | 4.06% |
450,103
+178,344
| +66% | +US$930만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2283만 | 4.01% |
300,696
+31,381
| +12% | +US$251만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2149만 | 3.77% |
525,777
+127,287
| +32% | +US$547만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$2070만 | 3.63% |
846,459
+298,021
| +54% | +US$763만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1914만 | 3.36% |
366,505
+160,964
| +78% | +US$854만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2억
| US$1700만 | 2.98% |
381,312
+73,100
| +24% | +US$334만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1607만 | 2.82% |
1,111,740
+495,630
| +80% | +US$729만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1320만 | 2.32% |
157,103
+45,928
| +41% | +US$392만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1162만 | 2.04% |
239,005
+16,375
| +7% | +US$79.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$1090만 | 1.91% |
590,960
+355,948
| +151% | +US$686만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1015만 | 1.78% |
171,376
-101,974
| -37% | -US$603만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$984만 | 1.73% |
246,581
+84,261
| +52% | +US$348만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$970만 | 1.7% |
90,014
+12,901
| +17% | +US$141만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$808만 | 1.42% |
256,395
+159,529
| +165% | +US$507만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$779만 | 1.37% |
923,514
+206,808
| +29% | +US$177만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$717만 | 1.26% |
137,488
+20,703
| +18% | +US$108만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
FutureAdvisor의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, FutureAdvisor는 US$5.7억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.22억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
FutureAdvisor는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.55억을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF으로, 18,885주를 보유했으며 가치는 US$30.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$603만 규모 줄였습니다.
- FutureAdvisor의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF으로, US$30.8만 상당의 18,885주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FutureAdvisor로, 추정 증가액은 US$1694만 규모예요.
- FutureAdvisor의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$603만예요.
- FutureAdvisor는 2015년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FutureAdvisor의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.7억 중 56%를 차지해요.
- FutureAdvisor는 2015년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- FutureAdvisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$5.7억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 FutureAdvisor의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.