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Constellation Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.03억
회전율
57.22%
1년 추정 수익률
2.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.17%
1년 예상 수익률
-2.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.03억
AUM 성장
-US$2.78억
(-24%)
자금 흐름
-US$1.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.58%
보유액
180
신규
5
증가
16
축소
39
청산됨
98
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$910만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$740만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$722만 |
| 4 |
SMM
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
|
+US$569만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$546만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$1258만 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$922만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$897만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$803만 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$771만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.69% |
| 2 | 금융 | 7.46% |
| 3 | 건강관리 | 6.24% |
| 4 | 산업재 | 5.28% |
| 5 | 필수소비재 | 4.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.75억 | 19.37% |
912,963
+6,344
| +0.7% | +US$129만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$1.04억 | 11.52% |
6,410,898
+504,684
| +9% | +US$910만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$7958만 | 8.81% |
1,618,051
+95,859
| +6% | +US$508만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$5083만 | 5.63% |
691,037
+1,235
| +0.2% | +US$9.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$4689만 | 5.19% |
818,101
+88,515
| +12% | +US$546만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4602만 | 5.1% |
1,979,584
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2949만 | 3.27% |
153,010
+2,257
| +1% | +US$46.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1436만 | 1.59% |
81,704
-3,764
| -4% | -US$70만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1404만 | 1.56% |
901,193
+439,681
| +95% | +US$740만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1401만 | 1.55% |
150,127
-590
| -0.4% | -US$5.71만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1399만 | 1.55% |
357,359
-1,147
| -0.3% | -US$4.77만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$422억
| US$1379만 | 1.53% |
242,762
-797
| -0.3% | -US$4.87만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$1324만 | 1.47% |
280,996
-1,241
| -0.4% | -US$6.59만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1223만 | 1.35% |
282,439
-847
| -0.3% | -US$3.9만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
15
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2억
| US$1178만 | 1.31% |
1,102,367
-45,902
| -4% | -US$53.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RTN
16
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1119만 | 1.24% |
102,403
-341
| -0.3% | -US$3.56만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1072만 | 1.19% |
120,230
-136
| -0.1% | -US$1.28만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
General Motors
GM
US$737억
| US$1071만 | 1.19% |
356,718
-1,203
| -0.3% | -US$3.68만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1049만 | 1.16% |
260,885
-825
| -0.3% | -US$3.89만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1030만 | 1.14% |
85,179
-194
| -0.2% | -US$2.38만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$1007만 | 1.12% |
242,900
-640
| -0.3% | -US$2.92만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$989만 | 1.1% |
457,740
-1,878
| -0.4% | -US$4.31만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1606억
| US$988만 | 1.09% |
401,506
-2,151
| -0.5% | -US$5.48만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$928만 | 1.03% |
154,178
-657
| -0.4% | -US$4.39만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$897만 | 0.99% |
98,323
-331
| -0.3% | -US$3.32만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GHF
TCM
AH
BMCMI
GACM
Constellation Wealth Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Constellation Wealth Advisors의 보유 포지션은 180개, 총액은 US$9.03억였으며 전 분기 US$11.8억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Constellation Wealth Advisors은(는) 2015년 3분기에 순 US$1.93억을 회수했으며, 98개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Global Class C으로, 추정 US$1258만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Constellation Wealth Advisors는 Tyson Foods에 US$730만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Constellation Wealth Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Tyson Foods으로, US$730만 상당의 169,426주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Constellation Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$910만 규모예요.
- Constellation Wealth Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AlphaClone Alternative Alpha ETF이며, 추정 감소액은 US$270만예요.
- Constellation Wealth Advisors는 2015년 3분기에 Liberty Global Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$1258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Constellation Wealth Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.03억 중 64%를 차지해요.
- Constellation Wealth Advisors는 2015년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Constellation Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$9.03억가 됐어요.
2015년 11월 9일에 제출된 Constellation Wealth Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.