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Constellation Wealth Advisors

Constellation Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 903 Mio. $ Umschlag 57,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
903 Mio. $
AUM-Wachstum
-278 Mio. $
Kapitalfluss
-193 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,58 %
Position
180
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
39
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+9,1 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+7,4 Mio. $
3
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+7,22 Mio. $
4
SMM
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
+5,69 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+12,6 Mio. $
2
AON-Symbol
Aon
AON
+9,22 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+8,97 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+8,03 Mio. $
5
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+7,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,69 %
2 Finanzwesen 7,46 %
3 Gesundheitswesen 6,24 %
4 Industrie 5,28 %
5 Basiskonsumgüter 4,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
175 Mio. $ 19,37 %
912.963
+6.344
+0,7 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DXJ-Symbol
2
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
104 Mio. $ 11,52 %
6.410.898
+504.684
+9 % +9,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VGK-Symbol
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
79,6 Mio. $ 8,81 %
1.618.051
+95.859
+6 % +5,08 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
50,8 Mio. $ 5,63 %
691.037
+1.235
+0,2 % +96.176 $
2013 Q2
9 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
46,9 Mio. $ 5,19 %
818.101
+88.515
+12 % +5,46 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
46 Mio. $ 5,1 %
1.979.584
– –
2013 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,5 Mio. $ 3,27 %
153.010
+2.257
+1 % +460.689 $
2014 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,59 %
81.704
-3.764
-4 % -699.993 $
2013 Q2
9 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
14 Mio. $ 1,56 %
901.193
+439.681
+95 % +7,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
14 Mio. $ 1,55 %
150.127
-590
-0,4 % -57.074 $
2013 Q2
9 Quartale
BNY-Symbol
11
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
14 Mio. $ 1,55 %
357.359
-1.147
-0,3 % -47.674 $
2013 Q2
9 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
42,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,53 %
242.762
-797
-0,3 % -48.712 $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,47 %
280.996
-1.241
-0,4 % -65.924 $
2013 Q2
9 Quartale
JCI-Symbol
14
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,35 %
282.439
-847
-0,3 % -39.040 $
2013 Q3
8 Quartale
ETW-Symbol
15
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,31 %
1.102.367
-45.902
-4 % -533.239 $
2013 Q2
9 Quartale
RTN
16
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
11,2 Mio. $ 1,24 %
102.403
-341
-0,3 % -35.624 $
2013 Q2
9 Quartale
PNC-Symbol
17
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,19 %
120.230
-136
-0,1 % -12.792 $
2013 Q2
9 Quartale
GM-Symbol
18
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,19 %
356.718
-1.203
-0,3 % -36.849 $
2014 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,16 %
260.885
-825
-0,3 % -38.893 $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,14 %
85.179
-194
-0,2 % -23.775 $
2013 Q2
9 Quartale
ADM-Symbol
21
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,12 %
242.900
-640
-0,3 % -29.227 $
2013 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,1 %
457.740
-1.878
-0,4 % -43.085 $
2013 Q2
9 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
161 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,09 %
401.506
-2.151
-0,5 % -54.849 $
2013 Q2
9 Quartale
PKG-Symbol
24
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,03 %
154.178
-657
-0,4 % -43.862 $
2013 Q2
9 Quartale
ZBH-Symbol
25
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,99 %
98.323
-331
-0,3 % -33.182 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tamarack Capital Management Carlsbad, California 840 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FutureAdvisor
FutureAdvisor San Francisco, California 617 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMCMI
Bryn Mawr Capital Management Inc Bryn Mawr, Pennsylvania 577 Mio. $ AUM 6,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GACM
Green Arrow Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Constellation Wealth Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Constellation Wealth Advisors 180 Positionen im Wert von 903 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Constellation Wealth Advisors zog im Q3 2015 netto 193 Mio. $ ab, schloss 98 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Global Class C – eine Position im geschätzten Wert von 12,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Constellation Wealth Advisors eine neue Position in Tyson Foods im Wert von 7,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Constellation Wealth Advisors im Q3 2015 war Tyson Foods: 169.426 Aktien im Wert von 7,3 Mio. $.
  • Constellation Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Constellation Wealth Advisors im Q3 2015 entfiel auf AlphaClone Alternative Alpha ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,7 Mio. $.
  • Constellation Wealth Advisors hat seine Position in Liberty Global Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Constellation Wealth Advisors machen im Q3 2015 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 903 Mio. $ aus.
  • Constellation Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Constellation Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 903 Mio. $.

Auf Grundlage der von Constellation Wealth Advisors für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .