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AH
Achievement Holdings Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
65,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,03 Mrd. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-651 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-54,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,75 %
Position
297
Neu
75
Aufgestockt
39
Reduziert
59
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+16,5 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+85,6 Mio. $ |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+54,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+54,2 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Finanzwesen | 30,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,5 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,6 % |
| 5 | Industrie | 4,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 11,76 % |
737.300
-565.590
| -43 % | -115 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
ZIONW
2
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 93,9 Mio. $ | 7,82 % |
3.409.264
-13.500
| -0,4 % | -60.539 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 7,27 % |
2.362.800
-604.600
| -20 % | -54,2 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 30,5 Mio. $ | 2,54 % |
1.030.500
+190.500
| +23 % | +5,84 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 2,52 % |
281.669
+127.231
| +82 % | +14,7 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
6
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,43 % |
295.700
+128.200
| +77 % | +12,5 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 2,03 % |
1.000.000
-2.400.000
| -71 % | -85,6 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
ETFC
8
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 23,3 Mio. $ | 1,94 % |
883.600
+437.300
| +98 % | +12,1 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
9
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,81 % |
2.406.800
-121.000
| -5 % | -1,2 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 19,9 Mio. $ | 1,65 % |
483.000
+363.000
| +303 % | +16,5 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,56 % |
311.800
+307.100
| +6.534 % | +19,5 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 17,8 Mio. $ | 1,48 % |
341.429
+321.829
| +1.642 % | +17,6 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
13
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,36 % |
1.150.000
+975.000
| +557 % | +14,7 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
BPFH
14
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| 15,2 Mio. $ | 1,27 % |
1.302.500
+352.500
| +37 % | +4,35 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
TSNU
15
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| 14,7 Mio. $ | 1,22 % |
340.962
-410.400
| -55 % | -21,1 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,2 % |
+194.800
| Neu | +15 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
17
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,18 % |
170.250
-328.250
| -66 % | -23,8 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,14 % |
277.100
-221.500
| -44 % | -12,1 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
+405.800
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,03 % |
180.000
-111.467
| -38 % | -8,62 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
FRC
21
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 12,3 Mio. $ | 1,02 % |
195.500
-32.100
| -14 % | -2,01 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,01 % |
119.270
-60.730
| -34 % | -6,53 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
23
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,99 % |
+329.700
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
24
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,98 % |
240.000
+105.000
| +78 % | +5,54 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
LM
25
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 11,8 Mio. $ | 0,98 % |
282.500
+158.900
| +129 % | +7,36 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GHF
TCM
Portfolio-Rückblick von Achievement Holdings für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Achievement Holdings 297 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 2,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Achievement Holdings zog im Q3 2015 netto 651 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Twenty-First Century Fox, Inc. Class B – eine Position im geschätzten Wert von 54,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Achievement Holdings eine neue Position in American Express im Wert von 14,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Achievement Holdings im Q3 2015 war American Express: 194.800 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
- Achievement Holdings hat seine Position in Valero Energy in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Achievement Holdings im Q3 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 115 Mio. $.
- Achievement Holdings hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class B im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Achievement Holdings machen im Q3 2015 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Achievement Holdings eröffnete 75 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Achievement Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Achievement Holdings für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .