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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 14,98 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,43 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,31 %
5 Technologie 11,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
41,4 Mio. $ 2,67 %
1.914.495
+114.546
+6 % +2,63 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
26 Mio. $ 1,68 %
349.418
-9.753
-3 % -751.487 $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20,6 Mio. $ 1,33 %
158.060
-220
-0,1 % -30.140 $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,11 %
624.484
+33.780
+6 % +990.653 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,08 %
212.465
+53.377
+34 % +4,49 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
161 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,93 %
583.858
-4.285
-0,7 % -109.264 $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,86 %
304.884
-13.139
-4 % -606.256 $
2013 Q2
9 Quartale
GM-Symbol
8
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,82 %
421.053
+29.056
+7 % +890.003 $
2013 Q2
9 Quartale
MCK-Symbol
9
McKesson
MCK
117 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,79 %
66.281
+8.032
+14 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,76 %
97.870
-2.624
-3 % -321.569 $
2013 Q2
9 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,76 %
122.312
-2.975
-2 % -312.761 $
2013 Q2
9 Quartale
F-Symbol
12
Ford
F
49,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,74 %
846.786
-15.866
-2 % -226.716 $
2013 Q2
9 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,74 %
98.370
-8.448
-8 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
10 Mio. $ 0,65 %
69.313
-5.682
-8 % -810.752 $
2013 Q2
9 Quartale
COR-Symbol
15
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,64 %
103.684
+2.026
+2 % +212.554 $
2013 Q2
9 Quartale
PSX-Symbol
16
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
9,31 Mio. $ 0,6 %
121.143
-27.729
-19 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,25 Mio. $ 0,6 %
151.711
-3.687
-2 % -241.493 $
2013 Q2
9 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,59 %
151.085
-29.841
-16 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
KR-Symbol
19
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
8,62 Mio. $ 0,56 %
238.883
-29.113
-11 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
8,49 Mio. $ 0,55 %
165.327
-2.374
-1 % -130.547 $
2013 Q2
9 Quartale
ESRX
21
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
8,33 Mio. $ 0,54 %
102.863
-2.228
-2 % -194.056 $
2013 Q2
9 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,17 Mio. $ 0,53 %
524.581
-14.341
-3 % -241.290 $
2013 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,07 Mio. $ 0,52 %
315.160
-72.320
-19 % -1,83 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IM
24
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
8,04 Mio. $ 0,52 %
295.082
-26.294
-8 % -683.284 $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,03 Mio. $ 0,52 %
181.454
+900
+0,5 % +40.414 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Mid Continent Capital
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Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .