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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,03 Mio. $ 0,52 %
181.454
+900
+0,5 % +40.414 $
2013 Q2
9 Quartale
BA-Symbol
27
Boeing
BA
149 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,5 %
59.472
+909
+2 % +126.083 $
2013 Q2
9 Quartale
SNX-Symbol
28
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
7,39 Mio. $ 0,48 %
173.670
-21.188
-11 % -825.985 $
2013 Q2
9 Quartale
MET-Symbol
29
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,48 %
175.484
+4.048
+2 % +189.108 $
2013 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
30
IBM
IBM
240 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,47 %
52.655
+2.206
+4 % +325.754 $
2013 Q2
9 Quartale
CAH-Symbol
31
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,47 %
94.286
+1.893
+2 % +158.192 $
2013 Q2
9 Quartale
WBA-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
7,09 Mio. $ 0,46 %
85.327
+3.568
+4 % +322.580 $
2013 Q2
9 Quartale
C-Symbol
33
Citigroup
C
202 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,46 %
142.377
-23
-0 % -1.256 $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
34
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,45 %
97.826
+5.576
+6 % +418.092 $
2013 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
319 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,44 %
59.234
-6.096
-9 % -705.175 $
2013 Q2
9 Quartale
COP-Symbol
36
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,44 %
140.735
+71.991
+105 % +3,66 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MPC-Symbol
37
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,42 %
141.288
-9.101
-6 % -468.368 $
2013 Q2
9 Quartale
AIG-Symbol
38
American International
AIG
42,5 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,42 %
113.732
-4.490
-4 % -274.425 $
2013 Q2
9 Quartale
TGT-Symbol
39
Target
TGT
69,4 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,41 %
81.273
-194
-0,2 % -15.483 $
2013 Q2
9 Quartale
WKC-Symbol
40
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,4 %
174.382
+21.403
+14 % +890.810 $
2013 Q2
9 Quartale
ELV-Symbol
41
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,4 %
44.159
-765
-2 % -114.968 $
2013 Q2
9 Quartale
PRU-Symbol
42
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
6,15 Mio. $ 0,4 %
80.680
+2.448
+3 % +205.394 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
43
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,39 %
65.000
-2.600
-4 % -251.512 $
2013 Q2
9 Quartale
ADM-Symbol
44
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
6 Mio. $ 0,39 %
144.807
+5.202
+4 % +237.562 $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
45
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,37 %
60.579
-3.495
-5 % -332.484 $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
5,71 Mio. $ 0,37 %
183.220
-45.740
-20 % -1,41 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GPI-Symbol
47
Group 1 Automotive
GPI
2,92 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,37 %
66.858
+2.003
+3 % +180.292 $
2013 Q2
9 Quartale
DINO-Symbol
48
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,37 %
115.908
-42.601
-27 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PM-Symbol
49
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,35 %
68.935
-4.811
-7 % -395.945 $
2013 Q2
9 Quartale
DUK-Symbol
50
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,35 %
74.640
+281
+0,4 % +20.347 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .