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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$803만 | 0.52% |
181,454
+900
| +0.5% | +US$4.04만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
27
Boeing
BA
US$1497억
| US$779만 | 0.5% |
59,472
+909
| +2% | +US$12.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
28
TD Synnex
SNX
US$202억
| US$739만 | 0.48% |
173,670
-21,188
| -11% | -US$82.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
29
MetLife
MET
US$635억
| US$737만 | 0.48% |
175,484
+4,048
| +2% | +US$18.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
30
IBM
IBM
US$2393억
| US$730만 | 0.47% |
52,655
+2,206
| +4% | +US$32.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
31
Cardinal Health
CAH
US$583억
| US$724만 | 0.47% |
94,286
+1,893
| +2% | +US$15.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$709만 | 0.46% |
85,327
+3,568
| +4% | +US$32.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
33
Citigroup
C
US$2044억
| US$706만 | 0.46% |
142,377
-23
| -0% | -US$1.26천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3705억
| US$704만 | 0.45% |
97,826
+5,576
| +6% | +US$41.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3171억
| US$684만 | 0.44% |
59,234
-6,096
| -9% | -US$70.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$1821억
| US$675만 | 0.44% |
140,735
+71,991
| +105% | +US$366만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
US$1321억
| US$655만 | 0.42% |
141,288
-9,101
| -6% | -US$46.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
38
American International
AIG
US$424억
| US$646만 | 0.42% |
113,732
-4,490
| -4% | -US$27.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
39
Target
TGT
US$679억
| US$639만 | 0.41% |
81,273
-194
| -0.2% | -US$1.55만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
40
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$624만 | 0.4% |
174,382
+21,403
| +14% | +US$89.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
41
Elevance Health
ELV
US$935억
| US$618만 | 0.4% |
44,159
-765
| -2% | -US$11.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
42
Prudential Financial
PRU
US$399억
| US$615만 | 0.4% |
80,680
+2,448
| +3% | +US$20.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6391억
| US$607만 | 0.39% |
65,000
-2,600
| -4% | -US$25.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
44
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$600만 | 0.39% |
144,807
+5,202
| +4% | +US$23.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1843억
| US$571만 | 0.37% |
60,579
-3,495
| -5% | -US$33.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.86조
| US$571만 | 0.37% |
183,220
-45,740
| -20% | -US$141만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
47
Group 1 Automotive
GPI
US$29.6억
| US$569만 | 0.37% |
66,858
+2,003
| +3% | +US$18만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
48
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$566만 | 0.37% |
115,908
-42,601
| -27% | -US$203만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
49
Philip Morris
PM
US$3156억
| US$547만 | 0.35% |
68,935
-4,811
| -7% | -US$39.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
50
Duke Energy
DUK
US$971억
| US$537만 | 0.35% |
74,640
+281
| +0.4% | +US$2.03만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.