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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sanmina
SANM
US$88.1억
| US$369만 | 0.24% |
172,735
-170
| -0.1% | -US$3.43천 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
DNY
77
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$362만 | 0.23% |
248,813
+11,607
| +5% | +US$16.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
78
Lithia Motors
LAD
US$65.7억
| US$360만 | 0.23% |
33,296
+1,736
| +6% | +US$19.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
79
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$357만 | 0.23% |
51,767
+2,756
| +6% | +US$21.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
80
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$352만 | 0.23% |
111,756
+8,890
| +9% | +US$32.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
81
Goldman Sachs
GS
US$2686억
| US$352만 | 0.23% |
20,234
+854
| +4% | +US$16.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
82
Cigna
CI
US$784억
| US$350만 | 0.23% |
25,901
+4,823
| +23% | +US$70만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
83
Johnson Controls International
JCI
US$883억
| US$343만 | 0.22% |
79,174
+10,253
| +15% | +US$47.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
84
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$341만 | 0.22% |
79,222
-6,711
| -8% | -US$28.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
85
LyondellBasell Industries
LYB
US$201억
| US$338만 | 0.22% |
40,505
+3,054
| +8% | +US$27.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
86
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$337만 | 0.22% |
121,754
+12,291
| +11% | +US$40.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
87
Emcor
EME
US$295억
| US$335만 | 0.22% |
75,757
-2,935
| -4% | -US$13.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
88
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$334만 | 0.22% |
74,506
-16,434
| -18% | -US$73.8만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
AKS
89
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$332만 | 0.21% |
1,379,336
+550,294
| +66% | +US$160만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
90
American Airlines Group
AAL
US$93.8억
| US$327만 | 0.21% |
84,235
-13,240
| -14% | -US$54.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
91
Jabil
JBL
US$274억
| US$326만 | 0.21% |
145,870
+24,242
| +20% | +US$48.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
92
American Express
AXP
US$2152억
| US$325만 | 0.21% |
43,870
-2,183
| -5% | -US$16.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
93
Consolidated Edison
ED
US$438억
| US$324만 | 0.21% |
48,446
-11,398
| -19% | -US$72.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
94
Nike
NKE
US$565억
| US$323만 | 0.21% |
52,480
+2,442
| +5% | +US$13.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
95
ManpowerGroup
MAN
US$21.5억
| US$322만 | 0.21% |
39,341
-3,149
| -7% | -US$28.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
96
Honeywell
HON
US$724억
| US$317만 | 0.2% |
37,264
-1,419
| -4% | -US$12.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
97
Merck
MRK
US$3599억
| US$317만 | 0.2% |
67,242
-906
| -1% | -US$4.81만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
98
Oracle
ORCL
US$4070억
| US$316만 | 0.2% |
87,527
+6,406
| +8% | +US$24.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BKS
99
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$312만 | 0.2% |
257,188
+46,174
| +22% | +US$74.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
100
Centene
CNC
US$348억
| US$305만 | 0.2% |
112,440
+27,822
| +33% | +US$93.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.