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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$305만 | 0.2% |
107,178
-103,704
| -49% | -US$308만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AXE
102
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$302만 | 0.2% |
52,326
-2,737
| -5% | -US$17.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
103
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$302만 | 0.19% |
91,753
-14,151
| -13% | -US$44.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ANDV
104
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$300만 | 0.19% |
30,807
-8,878
| -22% | -US$86.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CMCSK
105
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$298만 | 0.19% |
+51,982
| 신규 | +US$298만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
106
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$295만 | 0.19% |
38,181
-3,132
| -8% | -US$27.7만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
107
Insight Enterprises
NSIT
US$48.6억
| US$295만 | 0.19% |
114,155
+18,324
| +19% | +US$48.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
108
Entergy
ETR
US$531억
| US$295만 | 0.19% |
90,580
-3,458
| -4% | -US$11.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
109
Best Buy
BBY
US$218억
| US$292만 | 0.19% |
78,764
-17,999
| -19% | -US$61.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
110
Kelly Services Class A
KELYA
US$4.78억
| US$292만 | 0.19% |
206,119
-7,467
| -3% | -US$10.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
111
United Airlines
UAL
US$355억
| US$290만 | 0.19% |
+54,763
| 신규 | +US$309만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ESND
112
상장폐지됨
Essendant Inc.
ESND
| US$290만 | 0.19% |
89,358
+8,376
| +10% | +US$29.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
113
Community Health Systems
CYH
US$3.16억
| US$283만 | 0.18% |
79,953
+2,114
| +3% | +US$9.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
114
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$282만 | 0.18% |
28,313
-2,747
| -9% | -US$28.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
115
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$280만 | 0.18% |
58,109
+11,332
| +24% | +US$60.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
116
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$271만 | 0.18% |
64,827
-10,072
| -13% | -US$43.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SVU
117
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$268만 | 0.17% |
53,291
-465
| -0.9% | -US$2.67만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
118
General Dynamics
GD
US$982억
| US$264만 | 0.17% |
19,131
-640
| -3% | -US$9.26만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
119
Accenture
ACN
US$1480억
| US$264만 | 0.17% |
26,841
-1,968
| -7% | -US$19.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
120
3M
MMM
US$947억
| US$262만 | 0.17% |
22,134
+321
| +1% | +US$3.95만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
KND
121
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$259만 | 0.17% |
164,185
+18,865
| +13% | +US$38.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
122
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$256만 | 0.17% |
34,591
+220
| +0.6% | +US$1.94만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
123
ABM Industries
ABM
US$32억
| US$253만 | 0.16% |
92,546
+2,703
| +3% | +US$8.54만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
HNT
124
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$251만 | 0.16% |
41,703
-1,800
| -4% | -US$11.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
125
Halliburton
HAL
US$279억
| US$248만 | 0.16% |
70,283
+4,467
| +7% | +US$17.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.