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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.9%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 14.98% |
| 2 | 임의소비재 | 13.43% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 건강관리 | 11.31% |
| 5 | 정보기술 | 11.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4138만 | 2.67% |
1,914,495
+114,546
| +6% | +US$263만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2598만 | 1.68% |
349,418
-9,753
| -3% | -US$75.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2061만 | 1.33% |
158,060
-220
| -0.1% | -US$3.01만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1722만 | 1.11% |
624,484
+33,780
| +6% | +US$99.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1676만 | 1.08% |
212,465
+53,377
| +34% | +US$449만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1606억
| US$1437만 | 0.93% |
583,858
-4,285
| -0.7% | -US$10.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1327만 | 0.86% |
304,884
-13,139
| -4% | -US$60.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
General Motors
GM
US$737억
| US$1264만 | 0.82% |
421,053
+29,056
| +7% | +US$89만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1226만 | 0.79% |
66,281
+8,032
| +14% | +US$170만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1183만 | 0.76% |
97,870
-2,624
| -3% | -US$32.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1180만 | 0.76% |
122,312
-2,975
| -2% | -US$31.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Ford
F
US$496억
| US$1149만 | 0.74% |
846,786
-15,866
| -2% | -US$22.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1141만 | 0.74% |
98,370
-8,448
| -8% | -US$101만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$1002만 | 0.65% |
69,313
-5,682
| -8% | -US$81.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Cencora
COR
US$651억
| US$985만 | 0.64% |
103,684
+2,026
| +2% | +US$21.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$931만 | 0.6% |
121,143
-27,729
| -19% | -US$220만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$925만 | 0.6% |
151,711
-3,687
| -2% | -US$24.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$908만 | 0.59% |
151,085
-29,841
| -16% | -US$190만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Kroger
KR
US$376억
| US$862만 | 0.56% |
238,883
-29,113
| -11% | -US$108만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$849만 | 0.55% |
165,327
-2,374
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
21
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$833만 | 0.54% |
102,863
-2,228
| -2% | -US$19.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$817만 | 0.53% |
524,581
-14,341
| -3% | -US$24.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$807만 | 0.52% |
315,160
-72,320
| -19% | -US$183만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
IM
24
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$804만 | 0.52% |
295,082
-26,294
| -8% | -US$68.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$803만 | 0.52% |
181,454
+900
| +0.5% | +US$4.04만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
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GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group으로, 추정 금액은 US$531만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 15%에서 15%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OFI Advisors로, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors는 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12%를 차지해요.
- OFI Advisors는 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$15.5억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.