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Naya Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.4억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
11.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.36%
1년 예상 수익률
+11.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.4억
AUM 성장
+US$3.18억
(+21%)
자금 흐름
+US$2458만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.62%
보유액
28
신규
10
증가
4
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$1.7억 |
| 2 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+US$1164만 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$66.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$5854만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$3740만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2850만 |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$1743만 |
| 5 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$1561만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.04% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.43% |
| 3 | 산업재 | 13.57% |
| 4 | 소재 | 3.25% |
| 5 | 금융 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$2.63억 | 14.26% |
9,090,000
+2,550,000
| +39% | +US$8848만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
TWC
2
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.95억 | 10.55% |
1,084,438
+3,554
| +0.3% | +US$66.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$1.62억 | 8.8% |
1,381,041
+1,371,041
| +13,710% | +US$1.7억 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
LGF
4
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$1.45억 | 7.88% |
3,946,763
-461,500
| -10% | -US$1743만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.38억 | 7.47% |
+4,200,000
| 신규 | +US$1.48억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
콜옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.06억 | 5.77% |
+1,435,000
| 신규 | +US$1.1억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
7
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$9980만 | 5.41% |
+5,000,000
| 신규 | +US$1.11억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
YHOO
8
풋옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$9685만 | 5.25% |
+3,350,000
| 신규 | +US$1.16억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$8797만 | 4.77% |
1,842,642
-283,958
| -13% | -US$1561만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
10
콜옵션
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$6360만 | 3.45% |
592,322
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
11
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$6155만 | 3.34% |
+350,000
| 신규 | +US$6388만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$5986만 | 3.25% |
557,477
-245,971
| -31% | -US$2850만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$5477만 | 2.97% |
+1,600,000
| 신규 | +US$5873만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$5346만 | 2.9% |
2,014,390
+395,460
| +24% | +US$1164만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
15
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5088만 | 2.76% |
+500,000
| 신규 | +US$5373만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Cigna
CI
US$799억
| US$4726만 | 2.56% |
+350,000
| 신규 | +US$5081만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
콜옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$4688만 | 2.54% |
1,175,000
-2,297,000
| -66% | -US$1.11억 |
2015 Q2
1분기
|
|
18
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$4530만 | 2.46% |
1,100,000
-150,000
| -12% | -US$696만 |
2015 Q2
1분기
|
|
19
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$3724만 | 2.02% |
+1,050,000
| 신규 | +US$4081만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
20
American Express
AXP
US$2118억
| US$1303만 | 0.71% |
175,800
-486,150
| -73% | -US$3740만 |
2015 Q2
1분기
|
|
21
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$811만 | 0.44% |
+220,000
| 신규 | +US$1096만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
풋옵션
MasTec
MTZ
US$153억
| US$792만 | 0.43% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$871만 |
2015 Q2
1분기
|
|
23
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| – | – |
-3,500,000
| 청산됨 | -US$1.05억 | – |
|
24
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$2785만 | – |
|
25
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1426만 | – |
|
유사한 펀드
AH
GHF
Naya Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Naya Management는 US$18.4억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Naya Management의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 4개 증가, 7개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures으로, 추정 금액은 US$5854만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
- 2015년 3분기에 TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Naya Management로, 추정 증가액은 US$1.7억 규모예요.
- Naya Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$3740만예요.
- Naya Management는 2015년 3분기에 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 보유분을 전량 매도해 추정 US$5854만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Naya Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 74%를 차지해요.
- Naya Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Naya Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$18.4억에 이르렀어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Naya Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.