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Naya Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.4億
売買回転率
57.14%
推定1年リターン
11.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.36%
1年予想リターン
+11.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.18億
(+21%)
資金フロー
+$2458万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.62%
保有額
28
新規
10
買い増し
4
減少
7
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+$1.7億 |
| 2 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+$1164万 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$66.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$5854万 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+$3740万 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$2850万 |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+$1743万 |
| 5 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+$1561万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.04% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.43% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.57% |
| 4 | 素材 | 3.25% |
| 5 | 金融 | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
コール
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $2.63億 | 14.26% |
9,090,000
+2,550,000
| +39% | +$8848万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
TWC
2
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.95億 | 10.55% |
1,084,438
+3,554
| +0.3% | +$66.4万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
3
上場廃止
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| $1.62億 | 8.8% |
1,381,041
+1,371,041
| +13,710% | +$1.7億 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
LGF
4
上場廃止
Lions Gate Entertainment
LGF
| $1.45億 | 7.88% |
3,946,763
-461,500
| -10% | -$1743万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
5
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1.38億 | 7.47% |
+4,200,000
| 新規 | +$1.48億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
6
コール
American Express
AXP
$2118億
| $1.06億 | 5.77% |
+1,435,000
| 新規 | +$1.1億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
7
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $9980万 | 5.41% |
+5,000,000
| 新規 | +$1.11億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
YHOO
8
プット
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $9685万 | 5.25% |
+3,350,000
| 新規 | +$1.16億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
9
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $8797万 | 4.77% |
1,842,642
-283,958
| -13% | -$1561万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
10
コール
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $6360万 | 3.45% |
592,322
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
11
コール
Charter Communications
CHTR
$126億
| $6155万 | 3.34% |
+350,000
| 新規 | +$6388万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $5986万 | 3.25% |
557,477
-245,971
| -31% | -$2850万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
13
プット
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $5477万 | 2.97% |
+1,600,000
| 新規 | +$5873万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
14
上場廃止
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| $5346万 | 2.9% |
2,014,390
+395,460
| +24% | +$1164万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
15
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5088万 | 2.76% |
+500,000
| 新規 | +$5373万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
コール
Cigna
CI
$799億
| $4726万 | 2.56% |
+350,000
| 新規 | +$5081万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
17
コール
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $4688万 | 2.54% |
1,175,000
-2,297,000
| -66% | -$1.11億 |
2015 Q2
1四半期
|
|
18
コール
Zoetis
ZTS
$328億
| $4530万 | 2.46% |
1,100,000
-150,000
| -12% | -$696万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
19
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $3724万 | 2.02% |
+1,050,000
| 新規 | +$4081万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
20
American Express
AXP
$2118億
| $1303万 | 0.71% |
175,800
-486,150
| -73% | -$3740万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
21
コール
Williams Companies
WMB
$872億
| $811万 | 0.44% |
+220,000
| 新規 | +$1096万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
22
プット
MasTec
MTZ
$153億
| $792万 | 0.43% |
500,000
-500,000
| -50% | -$871万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
23
コール
Comcast
CMCSA
$777億
| – | – |
-3,500,000
| 解消 | -$1.05億 | – |
|
24
コール
Salesforce
CRM
$1981億
| – | – |
-400,000
| 解消 | -$2785万 | – |
|
25
プット
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$1426万 | – |
|
類似するファンド
AH
GHF
Naya Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Naya Managementは28銘柄を保有し、保有額は$18.4億でした。前四半期の$15.3億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Naya Managementの2015年第3四半期の報告書には、新規 10件、4件増加しました、7件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesで、推定額は$5854万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
- Naya Managementは2015年第3四半期にTOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1.7億でした。
- Naya Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$3740万相当を減らしました。
- Naya Managementは2015年第3四半期にLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5854万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Naya Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$18.4億のポートフォリオの74%を占めています。
- Naya Managementは2015年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Naya Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$18.4億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のNaya Managementの 13F報告書 に基づいています。