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Relational Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.4億
売買回転率
30%
推定1年リターン
0.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.13%
1年予想リターン
+0.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.4億
運用資産残高の伸び率
-$7.68億
(-48%)
資金フロー
-$6.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-79.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
1
買い増し
2
減少
4
解消
2
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
+$2958万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$807万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$490万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$2.2億 |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+$2.05億 |
| 3 |
PMCS
P M C SIERRA INC
PMCS
|
+$9270万 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$8618万 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+$6821万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 55.19% |
| 2 | ヘルスケア | 34.54% |
| 3 | その他 | 5.47% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.8% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
$198億
| $3.63億 | 43.14% |
4,946,670
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
上場廃止
Hologic
HOLX
| $2.9億 | 34.54% |
7,418,332
-5,550,000
| -43% | -$2.2億 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
$808億
| $1.01億 | 12.05% |
2,418,076
-2,000,000
| -45% | -$8618万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
上場廃止
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| $2996万 | 3.56% |
+870,182
| 新規 | +$2958万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
PMCS
5
上場廃止
P M C SIERRA INC
PMCS
| $2476万 | 2.95% |
3,657,795
-13,649,376
| -79% | -$9270万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8217億
| $1330万 | 1.58% |
69,400
+39,800
| +134% | +$807万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
7
SPX Corp
SPXC
$83.9億
| $1037万 | 1.23% |
870,182
-4,444,763
| -84% | -$6821万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $794万 | 0.94% |
31,900
+18,500
| +138% | +$490万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ESL
9
上場廃止
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-2,153,543
| 解消 | -$2.05億 | – |
|
|
MHR
10
上場廃止
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| – | – |
-20,729,080
| 解消 | -$3876万 | – |
|
類似するファンド
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GACM
AH
Relational Investorsの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Relational Investorsは$8.4億相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$16.1億から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Relational Investorsは2015年第3四半期に純額で$6.69億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEsterline Technologiesで、推定 $2.05億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち55%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、Relational Investorsは$2996万相当のSPX FLOW, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Relational Investorsが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPX FLOW, Inc.で、株数は870,182株、評価額は$2996万でした。
- Relational Investorsは2015年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$807万でした。
- Relational Investorsが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHologicで、推定$2.2億相当を減らしました。
- Relational Investorsは2015年第3四半期にEsterline Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.05億でした。
- 2015年第3四半期時点で、Relational Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.4億のポートフォリオの100%を占めています。
- Relational Investorsは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Relational Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$8.4億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のRelational Investorsの 13F報告書 に基づいています。