我們已在上線！
進一步了解
Relational Investors 投資組合持股
AUM
US$8.4億
週轉率
30%
1年估算報酬率
0.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.13%
1年估算報酬率
+0.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.4億
AUM 成長
-US$7.68億
(-48%)
資金流向
-US$6.69億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-79.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
1
增持
2
減碼
4
已平倉
2
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
+US$2958萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$807萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$490萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$2.2億 |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+US$2.05億 |
| 3 |
PMCS
P M C SIERRA INC
PMCS
|
+US$9270萬 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$8618萬 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$6821萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 55.19% |
| 2 | 醫療保健 | 34.54% |
| 3 | 其他 | 5.47% |
| 4 | 工業 | 4.8% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
US$183億
| US$3.63億 | 43.14% |
4,946,670
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
已下市
Hologic
HOLX
| US$2.9億 | 34.54% |
7,418,332
-5,550,000
| -43% | -US$2.2億 |
2013 Q3
8個季度
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$830億
| US$1.01億 | 12.05% |
2,418,076
-2,000,000
| -45% | -US$8618萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
4
已下市
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$2996萬 | 3.56% |
+870,182
| 新 | +US$2958萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
PMCS
5
已下市
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$2476萬 | 2.95% |
3,657,795
-13,649,376
| -79% | -US$9270萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7996億
| US$1330萬 | 1.58% |
69,400
+39,800
| +134% | +US$807萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
7
SPX Corp
SPXC
US$83億
| US$1037萬 | 1.23% |
870,182
-4,444,763
| -84% | -US$6821萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$794萬 | 0.94% |
31,900
+18,500
| +138% | +US$490萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
ESL
9
已下市
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-2,153,543
| 已平倉 | -US$2.05億 | – |
|
|
MHR
10
已下市
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| – | – |
-20,729,080
| 已平倉 | -US$3876萬 | – |
|
相似基金
TCM
GHF
GACM
AH
Relational Investors的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Relational Investors持有10個部位，管理資產為US$8.4億，較前一季的US$16.1億減少48%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Relational Investors於2015年第3季淨撤出US$6.69億，平倉2個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Esterline Technologies，這筆估值約為US$2.05億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的55%，較前一季的38%上升，其次為醫療保健和其他。
與趨勢相反，Relational Investors新建了SPX FLOW, Inc.的部位，價值US$2996萬。
- Relational Investors在2015年第3季最大筆買進的是SPX FLOW, Inc.：共買進870,182股，價值US$2996萬。
- Relational Investors在2015年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$807萬。
- Relational Investors在2015年第3季最大幅度減持的標的是Hologic，估計減持了US$2.2億。
- Relational Investors於2015年第3季完全出清Esterline Technologies，估計賣出金額為US$2.05億。
- 在2015年第3季，Relational Investors的投資組合規模為US$8.4億，前十大持股占100%。
- Relational Investors在2015年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Relational Investors的投資組合價值較前一季下跌48%，降至US$8.4億。
根據Relational Investors的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。