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Constellation Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.03億
週轉率
57.22%
1年估算報酬率
2.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.17%
1年估算報酬率
-2.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.03億
AUM 成長
-US$2.78億
(-24%)
資金流向
-US$1.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.58%
持股
180
新
5
增持
16
減碼
39
已平倉
98
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$910萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$740萬 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$722萬 |
| 4 |
SMM
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
|
+US$569萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$546萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$1258萬 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$922萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$897萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$803萬 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$771萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.69% |
| 2 | 金融 | 7.46% |
| 3 | 醫療保健 | 6.24% |
| 4 | 工業 | 5.28% |
| 5 | 必需消費品 | 4.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.75億 | 19.37% |
912,963
+6,344
| +0.7% | +US$129萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$1.04億 | 11.52% |
6,410,898
+504,684
| +9% | +US$910萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$7958萬 | 8.81% |
1,618,051
+95,859
| +6% | +US$508萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$5083萬 | 5.63% |
691,037
+1,235
| +0.2% | +US$9.6萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$4689萬 | 5.19% |
818,101
+88,515
| +12% | +US$546萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4602萬 | 5.1% |
1,979,584
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2949萬 | 3.27% |
153,010
+2,257
| +1% | +US$46.1萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1436萬 | 1.59% |
81,704
-3,764
| -4% | -US$70萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1404萬 | 1.56% |
901,193
+439,681
| +95% | +US$740萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1401萬 | 1.55% |
150,127
-590
| -0.4% | -US$5.71萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1399萬 | 1.55% |
357,359
-1,147
| -0.3% | -US$4.77萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
American International
AIG
US$422億
| US$1379萬 | 1.53% |
242,762
-797
| -0.3% | -US$4.87萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$1324萬 | 1.47% |
280,996
-1,241
| -0.4% | -US$6.59萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$1223萬 | 1.35% |
282,439
-847
| -0.3% | -US$3.9萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
15
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2億
| US$1178萬 | 1.31% |
1,102,367
-45,902
| -4% | -US$53.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
RTN
16
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$1119萬 | 1.24% |
102,403
-341
| -0.3% | -US$3.56萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$1072萬 | 1.19% |
120,230
-136
| -0.1% | -US$1.28萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
18
General Motors
GM
US$737億
| US$1071萬 | 1.19% |
356,718
-1,203
| -0.3% | -US$3.68萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1049萬 | 1.16% |
260,885
-825
| -0.3% | -US$3.89萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1030萬 | 1.14% |
85,179
-194
| -0.2% | -US$2.38萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$1007萬 | 1.12% |
242,900
-640
| -0.3% | -US$2.92萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$989萬 | 1.1% |
457,740
-1,878
| -0.4% | -US$4.31萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
23
AT&T
T
US$1606億
| US$988萬 | 1.09% |
401,506
-2,151
| -0.5% | -US$5.48萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$928萬 | 1.03% |
154,178
-657
| -0.4% | -US$4.39萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$897萬 | 0.99% |
98,323
-331
| -0.3% | -US$3.32萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
GHF
TCM
AH
BMCMI
GACM
Constellation Wealth Advisors的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Constellation Wealth Advisors持有180個部位，管理資產為US$9.03億，較前一季的US$11.8億減少24%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Constellation Wealth Advisors於2015年第3季淨撤出US$1.93億，平倉98個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是Liberty Global Class C，這筆估值約為US$1258萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的56%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Constellation Wealth Advisors新建了Tyson Foods的部位，價值US$730萬。
- Constellation Wealth Advisors在2015年第3季最大筆買進的是Tyson Foods：共買進169,426股，價值US$730萬。
- Constellation Wealth Advisors在2015年第3季增持WisdomTree Japan Hedged Equity Fund的幅度最大，估計增加US$910萬。
- Constellation Wealth Advisors在2015年第3季最大幅度減持的標的是AlphaClone Alternative Alpha ETF，估計減持了US$270萬。
- Constellation Wealth Advisors於2015年第3季完全出清Liberty Global Class C，估計賣出金額為US$1258萬。
- 在2015年第3季，Constellation Wealth Advisors的投資組合規模為US$9.03億，前十大持股占64%。
- Constellation Wealth Advisors在2015年第3季新增了5個部位，並平倉98個部位。
- Constellation Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$9.03億。
根據Constellation Wealth Advisors的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月9日提交。