¡Ya estamos en !
Descubre más
Constellation Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 903 M
Rotación
57.22%
Rendimiento estimado a 1 año
2.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 903 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 278 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 193 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.58%
Posición
180
Nuevas
5
Aumentadas
16
Reducidas
39
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 9.1 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 7.4 M |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 7.22 M |
| 4 |
SMM
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
|
+USD 5.69 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Aon
AON
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 8.97 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 8.03 M |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 7.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.69% |
| 2 | Finanzas | 7.46% |
| 3 | Atención médica | 6.24% |
| 4 | Industriales | 5.28% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 175 M | 19.37% |
912,963
+6,344
| +0.7% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 104 M | 11.52% |
6,410,898
+504,684
| +9% | +USD 9.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 79.6 M | 8.81% |
1,618,051
+95,859
| +6% | +USD 5.08 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 50.8 M | 5.63% |
691,037
+1,235
| +0.2% | +USD 96.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 46.9 M | 5.19% |
818,101
+88,515
| +12% | +USD 5.46 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 46 M | 5.1% |
1,979,584
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.5 M | 3.27% |
153,010
+2,257
| +1% | +USD 461 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.4 M | 1.59% |
81,704
-3,764
| -4% | -USD 700 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 14 M | 1.56% |
901,193
+439,681
| +95% | +USD 7.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 14 M | 1.55% |
150,127
-590
| -0.4% | -USD 57.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 14 M | 1.55% |
357,359
-1,147
| -0.3% | -USD 47.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 13.8 M | 1.53% |
242,762
-797
| -0.3% | -USD 48.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 13.2 M | 1.47% |
280,996
-1,241
| -0.4% | -USD 65.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 12.2 M | 1.35% |
282,439
-847
| -0.3% | -USD 39 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
15
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1023 M
| USD 11.8 M | 1.31% |
1,102,367
-45,902
| -4% | -USD 533 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RTN
16
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 11.2 M | 1.24% |
102,403
-341
| -0.3% | -USD 35.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 10.7 M | 1.19% |
120,230
-136
| -0.1% | -USD 12.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 10.7 M | 1.19% |
356,718
-1,203
| -0.3% | -USD 36.8 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 10.5 M | 1.16% |
260,885
-825
| -0.3% | -USD 38.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 10.3 M | 1.14% |
85,179
-194
| -0.2% | -USD 23.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 10.1 M | 1.12% |
242,900
-640
| -0.3% | -USD 29.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.9 M | 1.1% |
457,740
-1,878
| -0.4% | -USD 43.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 9.9 M | 1.09% |
401,506
-2,151
| -0.5% | -USD 54.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 9.28 M | 1.03% |
154,178
-657
| -0.4% | -USD 43.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 8.97 M | 0.99% |
98,323
-331
| -0.3% | -USD 33.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GHF
TCM
AH
BMCMI
GACM
Revisión del portafolio de Constellation Wealth Advisors en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Constellation Wealth Advisors mantenía 180 posiciones valuadas en USD 903 M, un 24% menos que los USD 1181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Constellation Wealth Advisors registró retiros netos por USD 193 M en T3 2015, cerró 98 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue Liberty Global Class C, una posición estimada en USD 12.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Constellation Wealth Advisors abrió una nueva posición en Tyson Foods por valor de USD 7.3 M.
- La mayor compra de Constellation Wealth Advisors en T3 2015 fue Tyson Foods: 169,426 acciones por un valor de USD 7.3 M.
- Constellation Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 9.1 M.
- La mayor reducción de Constellation Wealth Advisors durante T3 2015 fue en AlphaClone Alternative Alpha ETF, con un recorte estimado de USD 2.7 M.
- Constellation Wealth Advisors cerró por completo su posición en Liberty Global Class C en T3 2015, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Constellation Wealth Advisors representan 64% de su cartera de USD 903 M en T3 2015.
- Constellation Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 98 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Constellation Wealth Advisors cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 903 M.
Según el Informe 13F de Constellation Wealth Advisors correspondiente a T3 2015, presentado el 9 nov 2015.