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TCM
Tamarack Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 840 M
Rotación
40.48%
Rendimiento estimado a 1 año
19.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 840 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.6 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 27.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.69%
Posición
42
Nuevas
7
Aumentadas
11
Reducidas
10
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
CORI
Corium International, Inc.
CORI
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
IMPR
IMPRIVATA, INC COM
IMPR
|
+USD 7.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
MiMedx Group
MDXG
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Bruker
BRKR
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
ICU Medical
ICUI
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 56.82% |
| 2 | Varios | 40.17% |
| 3 | Tecnología | 3.01% |
| 4 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 134 M | 15.97% |
700,000
+100,000
| +17% | +USD 20.3 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
2
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 94.1 M | 11.21% |
+762,000
| Nuevas | +USD 92.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 65.5 M | 7.8% |
600,000
+100,000
| +20% | +USD 11.9 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 53 M | 6.31% |
1,225,000
+370,000
| +43% | +USD 17.7 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
ELGX
5
Dejó de cotizar
Endologix Inc
ELGX
| USD 49.7 M | 5.91% |
405,000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 46.9 M | 5.58% |
700,000
+200,000
| +40% | +USD 14.7 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 43 M | 5.12% |
700,000
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
8
Integer Holdings
ITGR
USD 4307 M
| USD 39.5 M | 4.7% |
767,900
-26,286
| -3% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 36.5 M | 4.34% |
281,875
-128,125
| -31% | -USD 17.9 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
NXTM
10
Dejó de cotizar
NxStage Medical Inc.
NXTM
| USD 31.5 M | 3.75% |
2,000,000
+325,000
| +19% | +USD 5.21 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
MDRX
11
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 26.7 M | 3.17% |
2,150,000
+375,000
| +21% | +USD 5.16 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
IMPR
12
Dejó de cotizar
IMPRIVATA, INC COM
IMPR
| USD 25.3 M | 3.01% |
1,425,000
+400,000
| +39% | +USD 7.15 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
13
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| USD 21.4 M | 2.55% |
365,000
-35,000
| -9% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 19.8 M | 2.35% |
+419,200
| Nuevas | +USD 22.3 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
AtriCure
ATRC
USD 2852 M
| USD 18.1 M | 2.15% |
825,000
-60,000
| -7% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
LMNX
16
Dejó de cotizar
Luminex Corp
LMNX
| USD 16.1 M | 1.91% |
950,000
-50,000
| -5% | -USD 904 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
17
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9457 M
| USD 14.8 M | 1.76% |
110,000
-11,050
| -9% | -USD 1.59 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 12.6 M | 1.5% |
80,000
+27,000
| +51% | +USD 4.95 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
CORI
19
Dejó de cotizar
Corium International, Inc.
CORI
| USD 12.4 M | 1.47% |
1,325,000
+605,615
| +84% | +USD 7.25 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.34% |
+200,000
| Nuevas | +USD 13 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SRGA
21
Dejó de cotizar
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| USD 11.1 M | 1.32% |
65,000
-1,667
| -3% | -USD 319 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
USD 239 M
| USD 11 M | 1.31% |
285,000
+123,765
| +77% | +USD 5.62 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 10.4 M | 1.23% |
+75,000
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SPNC
24
Dejó de cotizar
Spectranetics Corp
SPNC
| USD 9.26 M | 1.1% |
785,000
-265,000
| -25% | -USD 4.75 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 7.86 M | 0.94% |
50,000
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GHF
BMCMI
GACM
AH
Revisión del portafolio de Tamarack Capital Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Tamarack Capital Management mantenía 42 posiciones valuadas en USD 840 M, un 3.4% menos que los USD 870 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Tamarack Capital Management registró retiros netos por USD 27.1 M en T3 2015, cerró 10 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue MiMedx Group, una posición estimada en USD 15.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 57% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Tamarack Capital Management abrió una nueva posición en Amgen por valor de USD 10.4 M.
- La mayor compra de Tamarack Capital Management en T3 2015 fue Amgen: 75,000 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Tamarack Capital Management fue quien más aumentó su posición en Patterson Companies, Inc. durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 17.7 M.
- La mayor reducción de Tamarack Capital Management durante T3 2015 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- Tamarack Capital Management cerró por completo su posición en MiMedx Group en T3 2015, con una venta estimada de USD 15.1 M.
- Las diez principales posiciones de Tamarack Capital Management representan 71% de su cartera de USD 840 M en T3 2015.
- Tamarack Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Tamarack Capital Management cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 840 M.
Según el Informe 13F de Tamarack Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 10 nov 2015.