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TCM
Tamarack Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.4億
売買回転率
40.48%
推定1年リターン
19.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.37%
1年予想リターン
+19.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.4億
運用資産残高の伸び率
-$2964万
(-3.4%)
資金フロー
-$2710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.69%
保有額
42
新規
7
買い増し
11
減少
10
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+$1766万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$1473万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$1182万 |
| 4 |
CORI
Corium International, Inc.
CORI
|
+$725万 |
| 5 |
IMPR
IMPRIVATA, INC COM
IMPR
|
+$715万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$1789万 |
| 2 |
MiMedx Group
MDXG
|
+$1507万 |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+$1159万 |
| 4 |
Bruker
BRKR
|
+$1022万 |
| 5 |
ICU Medical
ICUI
|
+$1012万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 56.82% |
| 2 | その他 | 40.17% |
| 3 | 情報技術 | 3.01% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.34億 | 15.97% |
700,000
+100,000
| +17% | +$2028万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
2
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $9414万 | 11.21% |
+762,000
| 新規 | +$9247万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
3
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $6552万 | 7.8% |
600,000
+100,000
| +20% | +$1186万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
4
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $5298万 | 6.31% |
1,225,000
+370,000
| +43% | +$1766万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
ELGX
5
上場廃止
Endologix Inc
ELGX
| $4965万 | 5.91% |
405,000
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
6
Medtronic
MDT
$1212億
| $4686万 | 5.58% |
700,000
+200,000
| +40% | +$1473万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $4303万 | 5.12% |
700,000
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
8
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $3949万 | 4.7% |
767,900
-26,286
| -3% | -$131万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
9
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $3648万 | 4.34% |
281,875
-128,125
| -31% | -$1789万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
NXTM
10
上場廃止
NxStage Medical Inc.
NXTM
| $3154万 | 3.75% |
2,000,000
+325,000
| +19% | +$521万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
MDRX
11
上場廃止
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| $2666万 | 3.17% |
2,150,000
+375,000
| +21% | +$516万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
IMPR
12
上場廃止
IMPRIVATA, INC COM
IMPR
| $2532万 | 3.01% |
1,425,000
+400,000
| +39% | +$715万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
13
Alkermes
ALKS
$69.2億
| $2142万 | 2.55% |
365,000
-35,000
| -9% | -$231万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
コール
Merck
MRK
$3601億
| $1976万 | 2.35% |
+419,200
| 新規 | +$2227万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
15
AtriCure
ATRC
$28.5億
| $1808万 | 2.15% |
825,000
-60,000
| -7% | -$150万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
LMNX
16
上場廃止
Luminex Corp
LMNX
| $1606万 | 1.91% |
950,000
-50,000
| -5% | -$90.4万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
17
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $1477万 | 1.76% |
110,000
-11,050
| -9% | -$159万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
18
コール
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $1258万 | 1.5% |
80,000
+27,000
| +51% | +$495万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
CORI
19
上場廃止
Corium International, Inc.
CORI
| $1239万 | 1.47% |
1,325,000
+605,615
| +84% | +$725万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
20
コール
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $1129万 | 1.34% |
+200,000
| 新規 | +$1297万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
SRGA
21
上場廃止
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| $1108万 | 1.32% |
65,000
-1,667
| -3% | -$31.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
$2.39億
| $1100万 | 1.31% |
285,000
+123,765
| +77% | +$562万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
23
Amgen
AMGN
$2338億
| $1037万 | 1.23% |
+75,000
| 新規 | +$1182万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
SPNC
24
上場廃止
Spectranetics Corp
SPNC
| $926万 | 1.1% |
785,000
-265,000
| -25% | -$475万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
25
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $786万 | 0.94% |
50,000
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
GHF
BMCMI
GACM
AH
Tamarack Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Tamarack Capital Managementは$8.4億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$8.7億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Tamarack Capital Managementは2015年第3四半期に純額で$2710万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMiMedx Groupで、推定 $1507万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Tamarack Capital Managementは$1037万相当のAmgenの新規ポジションを取りました。
- Tamarack Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmgenで、株数は75,000株、評価額は$1037万でした。
- Tamarack Capital Managementは2015年第3四半期にPatterson Companies, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1766万でした。
- Tamarack Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$1789万相当を減らしました。
- Tamarack Capital Managementは2015年第3四半期にMiMedx Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1507万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Tamarack Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.4億のポートフォリオの71%を占めています。
- Tamarack Capital Managementは2015年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Tamarack Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$8.4億となりました。
2015年11月10日に提出された、2015年第3四半期分のTamarack Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。