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GHF
Good Harbor Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.16億
売買回転率
45.95%
推定1年リターン
5.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.9%
1年予想リターン
+5.96%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.16億
運用資産残高の伸び率
-$2.04億
(-18%)
資金フロー
-$1.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.67%
保有額
74
新規
25
買い増し
10
減少
26
解消
9
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7.31億 |
| 2 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+$3606万 |
| 3 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+$500万 |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+$451万 |
| 5 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$444万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$4.12億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$4.06億 |
| 3 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+$3632万 |
| 4 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+$3582万 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$813万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.65% |
| 2 | 不動産 | 10.72% |
| 3 | エネルギー | 0.68% |
| 4 | 情報技術 | 0.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $7.34億 | 80.15% |
8,641,695
+8,614,844
| +32,084% | +$7.31億 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
2
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
$1577万
| $3727万 | 4.07% |
+641,085
| 新規 | +$3606万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
3
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $946万 | 1.03% |
233,581
-12,957
| -5% | -$54.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $943万 | 1.03% |
459,590
-195,709
| -30% | -$424万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
5
W.P. Carey
WPC
$148億
| $826万 | 0.9% |
145,888
-64,176
| -31% | -$374万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
SVC
6
Service Properties Trust
SVC
$7.96億
| $733万 | 0.8% |
57,686
+4,220
| +8% | +$57.2万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
7
上場廃止
Gramercy Property Trust
GPT
| $724万 | 0.79% |
116,245
+52,118
| +81% | +$360万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
NRF
8
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $673万 | 0.73% |
272,411
-12,767
| -4% | -$38万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
9
Ryman Hospitality Properties
RHP
$86.9億
| $540万 | 0.59% |
109,677
-48,475
| -31% | -$259万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
10
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $522万 | 0.57% |
63,764
-28,152
| -31% | -$222万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
11
Ventas
VTR
$440億
| $494万 | 0.54% |
88,025
+20,983
| +31% | +$138万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
12
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.7億
| $480万 | 0.52% |
+174,929
| 新規 | +$500万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
13
上場廃止
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| $463万 | 0.51% |
+186,278
| 新規 | +$444万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
上場廃止
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| $449万 | 0.49% |
113,577
-50,140
| -31% | -$201万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
15
Williams Companies
WMB
$872億
| $447万 | 0.49% |
121,337
-52,755
| -30% | -$263万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
16
STAG Industrial
STAG
$69.1億
| $436万 | 0.48% |
+239,162
| 新規 | +$451万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $433万 | 0.47% |
69,336
-111,771
| -62% | -$813万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
18
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.6億
| $418万 | 0.46% |
+49,427
| 新規 | +$444万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
SRC
19
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $408万 | 0.45% |
99,524
-43,867
| -31% | -$194万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
20
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $396万 | 0.43% |
112,735
-49,380
| -30% | -$173万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
VQT
21
上場廃止
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
| $391万 | 0.43% |
29,296
-8,534
| -23% | -$119万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
LHO
22
上場廃止
LaSalle Hotel Properties
LHO
| $376万 | 0.41% |
132,373
-58,024
| -30% | -$191万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
23
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
$6906万
| $280万 | 0.31% |
128,057
-21,858
| -15% | -$52.1万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $258万 | 0.28% |
13,482
+4,149
| +44% | +$84.2万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $238万 | 0.26% |
47,964
+16,324
| +52% | +$80.7万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
TCM
AH
BMCMI
GACM
Good Harbor Financialの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Good Harbor Financialは$9.16億相当のポジションを74件保有しており、前四半期の$11.2億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Good Harbor Financialは2015年第3四半期に純額で$1.57億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProShares Ultra Russell2000で、推定 $3632万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで不動産、エネルギーです。
相場の流れに反して、Good Harbor Financialは$3727万相当のProShares Ultra 7-10 Year Treasuryの新規ポジションを取りました。
- Good Harbor Financialが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra 7-10 Year Treasuryで、株数は641,085株、評価額は$3727万でした。
- Good Harbor Financialは2015年第3四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.31億でした。
- Good Harbor Financialが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$4.12億相当を減らしました。
- Good Harbor Financialは2015年第3四半期にProShares Ultra Russell2000の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3632万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Good Harbor Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$9.16億のポートフォリオの91%を占めています。
- Good Harbor Financialは2015年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Good Harbor Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$9.16億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のGood Harbor Financialの 13F報告書 に基づいています。