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Constellation Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.03億
売買回転率
57.22%
推定1年リターン
2.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.17%
1年予想リターン
-2.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.03億
運用資産残高の伸び率
-$2.78億
(-24%)
資金フロー
-$1.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.58%
保有額
180
新規
5
買い増し
16
減少
39
解消
98
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$910万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$740万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$722万 |
| 4 |
SMM
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
|
+$569万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$546万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$1258万 |
| 2 |
Aon
AON
|
+$922万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$897万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$803万 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$771万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.69% |
| 2 | 金融 | 7.46% |
| 3 | ヘルスケア | 6.24% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.28% |
| 5 | 生活必需品 | 4.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.75億 | 19.37% |
912,963
+6,344
| +0.7% | +$129万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $1.04億 | 11.52% |
6,410,898
+504,684
| +9% | +$910万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $7958万 | 8.81% |
1,618,051
+95,859
| +6% | +$508万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $5083万 | 5.63% |
691,037
+1,235
| +0.2% | +$9.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $4689万 | 5.19% |
818,101
+88,515
| +12% | +$546万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4602万 | 5.1% |
1,979,584
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2949万 | 3.27% |
153,010
+2,257
| +1% | +$46.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1436万 | 1.59% |
81,704
-3,764
| -4% | -$70万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $1404万 | 1.56% |
901,193
+439,681
| +95% | +$740万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1401万 | 1.55% |
150,127
-590
| -0.4% | -$5.71万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1399万 | 1.55% |
357,359
-1,147
| -0.3% | -$4.77万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
American International
AIG
$422億
| $1379万 | 1.53% |
242,762
-797
| -0.3% | -$4.87万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $1324万 | 1.47% |
280,996
-1,241
| -0.4% | -$6.59万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $1223万 | 1.35% |
282,439
-847
| -0.3% | -$3.9万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
15
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.2億
| $1178万 | 1.31% |
1,102,367
-45,902
| -4% | -$53.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
RTN
16
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1119万 | 1.24% |
102,403
-341
| -0.3% | -$3.56万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1072万 | 1.19% |
120,230
-136
| -0.1% | -$1.28万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
General Motors
GM
$737億
| $1071万 | 1.19% |
356,718
-1,203
| -0.3% | -$3.68万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1815億
| $1049万 | 1.16% |
260,885
-825
| -0.3% | -$3.89万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1030万 | 1.14% |
85,179
-194
| -0.2% | -$2.38万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $1007万 | 1.12% |
242,900
-640
| -0.3% | -$2.92万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $989万 | 1.1% |
457,740
-1,878
| -0.4% | -$4.31万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
AT&T
T
$1606億
| $988万 | 1.09% |
401,506
-2,151
| -0.5% | -$5.48万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
Packaging Corp of America
PKG
$210億
| $928万 | 1.03% |
154,178
-657
| -0.4% | -$4.39万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $897万 | 0.99% |
98,323
-331
| -0.3% | -$3.32万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
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TCM
AH
BMCMI
GACM
Constellation Wealth Advisorsの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Constellation Wealth Advisorsは$9.03億相当のポジションを180件保有しており、前四半期の$11.8億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Constellation Wealth Advisorsは2015年第3四半期に純額で$1.93億を引き出し、98銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLiberty Global Class Cで、推定 $1258万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Constellation Wealth Advisorsは$730万相当のTyson Foodsの新規ポジションを取りました。
- Constellation Wealth Advisorsが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTyson Foodsで、株数は169,426株、評価額は$730万でした。
- Constellation Wealth Advisorsは2015年第3四半期にWisdomTree Japan Hedged Equity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$910万でした。
- Constellation Wealth Advisorsが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphaClone Alternative Alpha ETFで、推定$270万相当を減らしました。
- Constellation Wealth Advisorsは2015年第3四半期にLiberty Global Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1258万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Constellation Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.03億のポートフォリオの64%を占めています。
- Constellation Wealth Advisorsは2015年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
- Constellation Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$9.03億となりました。
2015年11月9日に提出された、2015年第3四半期分のConstellation Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。