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GHF

Good Harbor Financial Portfolio-Positionen

AUM 916 Mio. $ Umschlag 45,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
916 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
Kapitalfluss
-157 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,67 %
Position
74
Neu
25
Aufgestockt
10
Reduziert
26
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+731 Mio. $
2
UST-Symbol
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
+36,1 Mio. $
3
BXMT-Symbol
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
+5 Mio. $
4
STAG-Symbol
STAG Industrial
STAG
+4,51 Mio. $
5
ARE-Symbol
Alexandria Real Estate Equities
ARE
+4,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+412 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+406 Mio. $
3
UWM-Symbol
ProShares Ultra Russell2000
UWM
+36,3 Mio. $
4
MVV-Symbol
ProShares Ultra MidCap400
MVV
+35,8 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+8,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,65 %
2 Immobilien 10,72 %
3 Energie 0,68 %
4 Technologie 0,48 %
5 Kommunikationsdienste 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
734 Mio. $ 80,15 %
8.641.695
+8.614.844
+32.084 % +731 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
UST-Symbol
2
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
15,8 Mio. $
37,3 Mio. $ 4,07 %
+641.085
Neu +36,1 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LXP-Symbol
3
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,03 %
233.581
-12.957
-5 % -547.069 $
2013 Q2
9 Quartale
STWD-Symbol
4
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,03 %
459.590
-195.709
-30 % -4,24 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
WPC-Symbol
5
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
8,26 Mio. $ 0,9 %
145.888
-64.176
-31 % -3,74 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SVC
6
Service Properties Trust
SVC
796 Mio. $
7,33 Mio. $ 0,8 %
57.686
+4.220
+8 % +571.575 $
2014 Q1
6 Quartale
GPT-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
7,24 Mio. $ 0,79 %
116.245
+52.118
+81 % +3,6 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
NRF
8
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
6,73 Mio. $ 0,73 %
272.411
-12.767
-4 % -379.850 $
2014 Q4
3 Quartale
RHP-Symbol
9
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,59 %
109.677
-48.475
-31 % -2,59 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
MAA-Symbol
10
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,57 %
63.764
-28.152
-31 % -2,22 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
VTR-Symbol
11
Ventas
VTR
44 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,54 %
88.025
+20.983
+31 % +1,38 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
BXMT-Symbol
12
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,52 %
+174.929
Neu +5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HR-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
4,63 Mio. $ 0,51 %
+186.278
Neu +4,44 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PCL-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
4,49 Mio. $ 0,49 %
113.577
-50.140
-31 % -2,01 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
WMB-Symbol
15
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,49 %
121.337
-52.755
-30 % -2,63 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
STAG-Symbol
16
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,48 %
+239.162
Neu +4,51 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AMLP-Symbol
17
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,47 %
69.336
-111.771
-62 % -8,13 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
ARE-Symbol
18
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,46 %
+49.427
Neu +4,44 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SRC
19
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
4,08 Mio. $ 0,45 %
99.524
-43.867
-31 % -1,94 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
OHI-Symbol
20
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,43 %
112.735
-49.380
-30 % -1,73 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
VQT
21
Nicht mehr gelistet
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
3,91 Mio. $ 0,43 %
29.296
-8.534
-23 % -1,19 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
LHO
22
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
3,76 Mio. $ 0,41 %
132.373
-58.024
-30 % -1,91 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
FFTY-Symbol
23
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
69,1 Mio. $
2,8 Mio. $ 0,31 %
128.057
-21.858
-15 % -520.911 $
2015 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,28 %
13.482
+4.149
+44 % +841.583 $
2015 Q1
2 Quartale
TOTL-Symbol
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,26 %
47.964
+16.324
+52 % +807.400 $
2015 Q1
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

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Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tamarack Capital Management Carlsbad, California 840 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FutureAdvisor
FutureAdvisor San Francisco, California 617 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMCMI
Bryn Mawr Capital Management Inc Bryn Mawr, Pennsylvania 577 Mio. $ AUM 6,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GACM
Green Arrow Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Good Harbor Financial für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Good Harbor Financial 74 Positionen im Wert von 916 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Good Harbor Financial zog im Q3 2015 netto 157 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Ultra Russell2000 – eine Position im geschätzten Wert von 36,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Good Harbor Financial eine neue Position in ProShares Ultra 7-10 Year Treasury im Wert von 37,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Good Harbor Financial im Q3 2015 war ProShares Ultra 7-10 Year Treasury: 641.085 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $.
  • Good Harbor Financial hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 731 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Good Harbor Financial im Q3 2015 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 412 Mio. $.
  • Good Harbor Financial hat seine Position in ProShares Ultra Russell2000 im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Good Harbor Financial machen im Q3 2015 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 916 Mio. $ aus.
  • Good Harbor Financial eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Good Harbor Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 916 Mio. $.

Auf Grundlage der von Good Harbor Financial für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .