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GHF
Good Harbor Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.16억
회전율
45.95%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.9%
1년 예상 수익률
+5.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.16억
AUM 성장
-US$2.04억
(-18%)
자금 흐름
-US$1.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.67%
보유액
74
신규
25
증가
10
축소
26
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$7.31억 |
| 2 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$3606만 |
| 3 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$500만 |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$451만 |
| 5 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$444만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$4.12억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4.06억 |
| 3 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$3632만 |
| 4 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$3582만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$813만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.65% |
| 2 | 부동산 | 10.72% |
| 3 | 에너지 | 0.68% |
| 4 | 정보기술 | 0.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$7.34억 | 80.15% |
8,641,695
+8,614,844
| +32,084% | +US$7.31억 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
2
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1577만
| US$3727만 | 4.07% |
+641,085
| 신규 | +US$3606만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
3
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$946만 | 1.03% |
233,581
-12,957
| -5% | -US$54.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$943만 | 1.03% |
459,590
-195,709
| -30% | -US$424만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
5
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$826만 | 0.9% |
145,888
-64,176
| -31% | -US$374만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
SVC
6
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$733만 | 0.8% |
57,686
+4,220
| +8% | +US$57.2만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$724만 | 0.79% |
116,245
+52,118
| +81% | +US$360만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
NRF
8
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$673만 | 0.73% |
272,411
-12,767
| -4% | -US$38만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
9
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$540만 | 0.59% |
109,677
-48,475
| -31% | -US$259만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
10
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$522만 | 0.57% |
63,764
-28,152
| -31% | -US$222만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
11
Ventas
VTR
US$440억
| US$494만 | 0.54% |
88,025
+20,983
| +31% | +US$138만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
12
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$480만 | 0.52% |
+174,929
| 신규 | +US$500만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$463만 | 0.51% |
+186,278
| 신규 | +US$444만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$449만 | 0.49% |
113,577
-50,140
| -31% | -US$201만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
15
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$447만 | 0.49% |
121,337
-52,755
| -30% | -US$263만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
16
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$436만 | 0.48% |
+239,162
| 신규 | +US$451만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$433만 | 0.47% |
69,336
-111,771
| -62% | -US$813만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$418만 | 0.46% |
+49,427
| 신규 | +US$444만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SRC
19
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$408만 | 0.45% |
99,524
-43,867
| -31% | -US$194만 |
2015 Q2
1분기
|
|
20
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$396만 | 0.43% |
112,735
-49,380
| -30% | -US$173만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
VQT
21
상장폐지됨
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
| US$391만 | 0.43% |
29,296
-8,534
| -23% | -US$119만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
LHO
22
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$376만 | 0.41% |
132,373
-58,024
| -30% | -US$191만 |
2015 Q2
1분기
|
|
23
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
US$6906만
| US$280만 | 0.31% |
128,057
-21,858
| -15% | -US$52.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$258만 | 0.28% |
13,482
+4,149
| +44% | +US$84.2만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$238만 | 0.26% |
47,964
+16,324
| +52% | +US$80.7만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
AH
BMCMI
GACM
Good Harbor Financial의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Good Harbor Financial의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$9.16억였으며 전 분기 US$11.2억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Good Harbor Financial은(는) 2015년 3분기에 순 US$1.57억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Ultra Russell2000으로, 추정 US$3632만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Good Harbor Financial는 ProShares Ultra 7-10 Year Treasury에 US$3727만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Good Harbor Financial의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra 7-10 Year Treasury으로, US$3727만 상당의 641,085주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Good Harbor Financial로, 추정 증가액은 US$7.31억 규모예요.
- Good Harbor Financial의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$4.12억예요.
- Good Harbor Financial는 2015년 3분기에 ProShares Ultra Russell2000 보유분을 전량 매도해 추정 US$3632만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Good Harbor Financial의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.16억 중 91%를 차지해요.
- Good Harbor Financial는 2015년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Good Harbor Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$9.16억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Good Harbor Financial의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.