에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Relational Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.4억
회전율
30%
1년 추정 수익률
0.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.13%
1년 예상 수익률
+0.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.4억
AUM 성장
-US$7.68억
(-48%)
자금 흐름
-US$6.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-79.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
1
증가
2
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
+US$2958만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$807만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$490만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$2.2억 |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+US$2.05억 |
| 3 |
PMCS
P M C SIERRA INC
PMCS
|
+US$9270만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$8618만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$6821만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 55.19% |
| 2 | 건강관리 | 34.54% |
| 3 | 기타 | 5.47% |
| 4 | 산업재 | 4.8% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
US$198억
| US$3.63억 | 43.14% |
4,946,670
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$2.9억 | 34.54% |
7,418,332
-5,550,000
| -43% | -US$2.2억 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$812억
| US$1.01억 | 12.05% |
2,418,076
-2,000,000
| -45% | -US$8618만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$2996만 | 3.56% |
+870,182
| 신규 | +US$2958만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
PMCS
5
상장폐지됨
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$2476만 | 2.95% |
3,657,795
-13,649,376
| -79% | -US$9270만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$1330만 | 1.58% |
69,400
+39,800
| +134% | +US$807만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
SPX Corp
SPXC
US$84억
| US$1037만 | 1.23% |
870,182
-4,444,763
| -84% | -US$6821만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$794만 | 0.94% |
31,900
+18,500
| +138% | +US$490만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESL
9
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-2,153,543
| 청산됨 | -US$2.05억 | – |
|
|
MHR
10
상장폐지됨
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| – | – |
-20,729,080
| 청산됨 | -US$3876만 | – |
|
유사한 펀드
TCM
GHF
BMCMI
GACM
AH
Relational Investors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Relational Investors의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$8.4억였으며 전 분기 US$16.1억보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Relational Investors은(는) 2015년 3분기에 순 US$6.69억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Esterline Technologies으로, 추정 US$2.05억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Relational Investors는 SPX FLOW, Inc.에 US$2996만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Relational Investors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 SPX FLOW, Inc.으로, US$2996만 상당의 870,182주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Relational Investors로, 추정 증가액은 US$807만 규모예요.
- Relational Investors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hologic이며, 추정 감소액은 US$2.2억예요.
- Relational Investors는 2015년 3분기에 Esterline Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.05억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Relational Investors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.4억 중 100%를 차지해요.
- Relational Investors는 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Relational Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$8.4억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Relational Investors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.