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Relational Investors Ativos da carteira
AUM
US$ 840 mi
Giro
30%
Retorno est. (1 ano)
0,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,13%
Retorno est. (1 ano)
+0,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 840 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 768 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 669 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-79,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,07 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 4,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 220 mi |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+US$ 205 mi |
| 3 |
PMCS
P M C SIERRA INC
PMCS
|
+US$ 92,7 mi |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 86,2 mi |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$ 68,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 55,19% |
| 2 | Saúde | 34,54% |
| 3 | Diversos | 5,47% |
| 4 | Bens industriais | 4,8% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 363 mi | 43,14% |
4.946.670
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 290 mi | 34,54% |
7.418.332
-5.550.000
| -43% | -US$ 220 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 101 mi | 12,05% |
2.418.076
-2.000.000
| -45% | -US$ 86,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$ 30 mi | 3,56% |
+870.182
| Nova | +US$ 29,6 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
PMCS
5
Deslistada
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$ 24,8 mi | 2,95% |
3.657.795
-13.649.376
| -79% | -US$ 92,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 13,3 mi | 1,58% |
69.400
+39.800
| +134% | +US$ 8,07 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
SPX Corp
SPXC
US$ 8,23 bi
| US$ 10,4 mi | 1,23% |
870.182
-4.444.763
| -84% | -US$ 68,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 7,94 mi | 0,94% |
31.900
+18.500
| +138% | +US$ 4,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESL
9
Deslistada
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-2.153.543
| Encerrada | -US$ 205 mi | – |
|
|
MHR
10
Deslistada
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| – | – |
-20.729.080
| Encerrada | -US$ 38,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
TCM
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GACM
AH
Revisão da carteira de Relational Investors no T3 2015
No T3 2015, Relational Investors detinha 10 posições no valor de US$ 840 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 1,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Relational Investors fez uma retirada líquida de US$ 669 mi em T3 2015, encerrando 2 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Esterline Technologies, uma posição estimada em US$ 205 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 55% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, Relational Investors abriu uma nova posição em SPX FLOW, Inc. no valor de US$ 30 mi.
- A maior compra de Relational Investors no T3 2015 foi SPX FLOW, Inc.: 870.182 ações no valor de US$ 30 mi.
- Relational Investors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 8,07 mi.
- A maior redução de Relational Investors em T3 2015 foi em Hologic, com um corte estimado de US$ 220 mi.
- Relational Investors encerrou totalmente sua posição em Esterline Technologies no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 205 mi.
- As dez maiores posições de Relational Investors representam 100% de sua carteira de US$ 840 mi no T3 2015.
- Relational Investors abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2015.
- O valor da carteira de Relational Investors caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 840 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Relational Investors referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.