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AH
Achievement Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 1,2 bi
Giro
65,66%
Retorno est. (1 ano)
9,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,8%
Retorno est. (1 ano)
-9,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,03 bi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 651 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-54,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,75%
Posição
297
Nova
75
Aumentada
39
Reduzida
59
Encerrada
120
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+US$ 16,5 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 115 mi |
| 2 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+US$ 85,6 mi |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 54,8 mi |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 54,2 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,39% |
| 2 | Financeiro | 30,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,5% |
| 4 | Materiais | 5,6% |
| 5 | Industriais | 4,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 141 mi | 11,76% |
737.300
-565.590
| -43% | -US$ 115 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
ZIONW
2
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 93,9 mi | 7,82% |
3.409.264
-13.500
| -0,4% | -US$ 60,5 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 87,3 mi | 7,27% |
2.362.800
-604.600
| -20% | -US$ 54,2 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
4
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 30,5 mi | 2,54% |
1.030.500
+190.500
| +23% | +US$ 5,84 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 30,3 mi | 2,52% |
281.669
+127.231
| +82% | +US$ 14,7 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
6
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 29,1 mi | 2,43% |
295.700
+128.200
| +77% | +US$ 12,5 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 24,3 mi | 2,03% |
1.000.000
-2.400.000
| -71% | -US$ 85,6 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
ETFC
8
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 23,3 mi | 1,94% |
883.600
+437.300
| +98% | +US$ 12,1 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 21,7 mi | 1,81% |
2.406.800
-121.000
| -5% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 19,9 mi | 1,65% |
483.000
+363.000
| +303% | +US$ 16,5 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 18,7 mi | 1,56% |
311.800
+307.100
| +6.534% | +US$ 19,5 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 17,8 mi | 1,48% |
341.429
+321.829
| +1.642% | +US$ 17,6 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
13
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 16,3 mi | 1,36% |
1.150.000
+975.000
| +557% | +US$ 14,7 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
BPFH
14
Deslistada
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$ 15,2 mi | 1,27% |
1.302.500
+352.500
| +37% | +US$ 4,35 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
TSNU
15
Deslistada
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$ 14,7 mi | 1,22% |
340.962
-410.400
| -55% | -US$ 21,1 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 14,4 mi | 1,2% |
+194.800
| Nova | +US$ 15 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 14,1 mi | 1,18% |
170.250
-328.250
| -66% | -US$ 23,8 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 13,7 mi | 1,14% |
277.100
-221.500
| -44% | -US$ 12,1 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 12,9 mi | 1,08% |
+405.800
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 12,4 mi | 1,03% |
180.000
-111.467
| -38% | -US$ 8,62 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
21
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 12,3 mi | 1,02% |
195.500
-32.100
| -14% | -US$ 2,01 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,1 mi | 1,01% |
119.270
-60.730
| -34% | -US$ 6,53 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 11,9 mi | 0,99% |
+329.700
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
| US$ 11,8 mi | 0,98% |
240.000
+105.000
| +78% | +US$ 5,54 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
LM
25
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 11,8 mi | 0,98% |
282.500
+158.900
| +129% | +US$ 7,36 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GHF
TCM
Revisão da carteira de Achievement Holdings no T3 2015
No T3 2015, Achievement Holdings detinha 297 posições no valor de US$ 1,2 bi, uma queda de 46% em relação a US$ 2,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Achievement Holdings fez uma retirada líquida de US$ 651 mi em T3 2015, encerrando 120 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class B, uma posição estimada em US$ 54,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Achievement Holdings abriu uma nova posição em American Express no valor de US$ 14,4 mi.
- A maior compra de Achievement Holdings no T3 2015 foi American Express: 194.800 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Achievement Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Valero Energy no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de Achievement Holdings em T3 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 115 mi.
- Achievement Holdings encerrou totalmente sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class B no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 54,8 mi.
- As dez maiores posições de Achievement Holdings representam 42% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T3 2015.
- Achievement Holdings abriu 75 novas posições e encerrou 120 em T3 2015.
- O valor da carteira de Achievement Holdings caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Achievement Holdings referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.