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OFI Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,55 bi
Giro
7,17%
Retorno est. (1 ano)
1,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,5%
Retorno est. (1 ano)
-1,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,02%
Posição
1.757
Nova
69
Aumentada
904
Reduzida
724
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 4,49 mi |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$ 5,31 mi |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 3,07 mi |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 14,98% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,43% |
| 3 | Financeiro | 12,53% |
| 4 | Saúde | 11,31% |
| 5 | Tecnologia | 11,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 41,4 mi | 2,67% |
1.914.495
+114.546
| +6% | +US$ 2,63 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 26 mi | 1,68% |
349.418
-9.753
| -3% | -US$ 751 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20,6 mi | 1,33% |
158.060
-220
| -0,1% | -US$ 30,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,2 mi | 1,11% |
624.484
+33.780
| +6% | +US$ 991 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 16,8 mi | 1,08% |
212.465
+53.377
| +34% | +US$ 4,49 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 14,4 mi | 0,93% |
583.858
-4.285
| -0,7% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 13,3 mi | 0,86% |
304.884
-13.139
| -4% | -US$ 606 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,82% |
421.053
+29.056
| +7% | +US$ 890 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 12,3 mi | 0,79% |
66.281
+8.032
| +14% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 11,8 mi | 0,76% |
97.870
-2.624
| -3% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 11,8 mi | 0,76% |
122.312
-2.975
| -2% | -US$ 313 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,74% |
846.786
-15.866
| -2% | -US$ 227 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 11,4 mi | 0,74% |
98.370
-8.448
| -8% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10 mi | 0,65% |
69.313
-5.682
| -8% | -US$ 811 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 9,8 mi | 0,64% |
103.684
+2.026
| +2% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 9,31 mi | 0,6% |
121.143
-27.729
| -19% | -US$ 2,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,25 mi | 0,6% |
151.711
-3.687
| -2% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 9,08 mi | 0,59% |
151.085
-29.841
| -16% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 8,62 mi | 0,56% |
238.883
-29.113
| -11% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 8,49 mi | 0,55% |
165.327
-2.374
| -1% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
21
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 8,33 mi | 0,54% |
102.863
-2.228
| -2% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 8,17 mi | 0,53% |
524.581
-14.341
| -3% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,07 mi | 0,52% |
315.160
-72.320
| -19% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
IM
24
Deslistada
Ingram Micro
IM
| US$ 8,04 mi | 0,52% |
295.082
-26.294
| -8% | -US$ 683 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,03 mi | 0,52% |
181.454
+900
| +0,5% | +US$ 40,4 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de OFI Advisors no T3 2015
No T3 2015, OFI Advisors detinha 1.757 posições no valor de US$ 1,55 bi, uma queda de 8,9% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
O relatório de T3 2015 de OFI Advisors mostra 69 novas, 904 aumentaram, 724 reduções e 57 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em United Airlines: 54.763 ações no valor de US$ 2,9 mi. A maior venda foi de MYR Group, estimada em US$ 5,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de OFI Advisors no T3 2015 foi United Airlines: 54.763 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- OFI Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 4,49 mi.
- A maior redução de OFI Advisors em T3 2015 foi em MYR Group, com um corte estimado de US$ 5,31 mi.
- OFI Advisors encerrou totalmente sua posição em DIRECTV COM STK (DE) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,07 mi.
- As dez maiores posições de OFI Advisors representam 12% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T3 2015.
- OFI Advisors abriu 69 novas posições e encerrou 57 em T3 2015.
- O valor da carteira de OFI Advisors caiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OFI Advisors referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.