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TCM
Tamarack Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.4억
회전율
40.48%
1년 추정 수익률
19.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.37%
1년 예상 수익률
+19.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.4억
AUM 성장
-US$2964만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$2710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.69%
보유액
42
신규
7
증가
11
축소
10
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$1766만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1473만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$1182만 |
| 4 |
CORI
Corium International, Inc.
CORI
|
+US$725만 |
| 5 |
IMPR
IMPRIVATA, INC COM
IMPR
|
+US$715만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1789만 |
| 2 |
MiMedx Group
MDXG
|
+US$1507만 |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$1159만 |
| 4 |
Bruker
BRKR
|
+US$1022만 |
| 5 |
ICU Medical
ICUI
|
+US$1012만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 56.82% |
| 2 | 기타 | 40.17% |
| 3 | 정보기술 | 3.01% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.34억 | 15.97% |
700,000
+100,000
| +17% | +US$2028만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
2
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$9414만 | 11.21% |
+762,000
| 신규 | +US$9247만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6552만 | 7.8% |
600,000
+100,000
| +20% | +US$1186만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$5298만 | 6.31% |
1,225,000
+370,000
| +43% | +US$1766만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
ELGX
5
상장폐지됨
Endologix Inc
ELGX
| US$4965만 | 5.91% |
405,000
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$4686만 | 5.58% |
700,000
+200,000
| +40% | +US$1473만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$4303만 | 5.12% |
700,000
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
8
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$3949만 | 4.7% |
767,900
-26,286
| -3% | -US$131만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$3648만 | 4.34% |
281,875
-128,125
| -31% | -US$1789만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
NXTM
10
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$3154만 | 3.75% |
2,000,000
+325,000
| +19% | +US$521만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
MDRX
11
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$2666만 | 3.17% |
2,150,000
+375,000
| +21% | +US$516만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
IMPR
12
상장폐지됨
IMPRIVATA, INC COM
IMPR
| US$2532만 | 3.01% |
1,425,000
+400,000
| +39% | +US$715만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
13
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$2142만 | 2.55% |
365,000
-35,000
| -9% | -US$231만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
콜옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$1976만 | 2.35% |
+419,200
| 신규 | +US$2227만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
AtriCure
ATRC
US$28.5억
| US$1808만 | 2.15% |
825,000
-60,000
| -7% | -US$150만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
LMNX
16
상장폐지됨
Luminex Corp
LMNX
| US$1606만 | 1.91% |
950,000
-50,000
| -5% | -US$90.4만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
17
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$1477만 | 1.76% |
110,000
-11,050
| -9% | -US$159만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
18
콜옵션
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$1258만 | 1.5% |
80,000
+27,000
| +51% | +US$495만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
CORI
19
상장폐지됨
Corium International, Inc.
CORI
| US$1239만 | 1.47% |
1,325,000
+605,615
| +84% | +US$725만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
20
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1129만 | 1.34% |
+200,000
| 신규 | +US$1297만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SRGA
21
상장폐지됨
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| US$1108만 | 1.32% |
65,000
-1,667
| -3% | -US$31.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
US$2.39억
| US$1100만 | 1.31% |
285,000
+123,765
| +77% | +US$562만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1037만 | 1.23% |
+75,000
| 신규 | +US$1182만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SPNC
24
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
| US$926만 | 1.1% |
785,000
-265,000
| -25% | -US$475만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$786만 | 0.94% |
50,000
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GHF
BMCMI
GACM
AH
Tamarack Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Tamarack Capital Management의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$8.4억였으며 전 분기 US$8.7억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Tamarack Capital Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$2710만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MiMedx Group으로, 추정 US$1507만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 64%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Tamarack Capital Management는 Amgen에 US$1037만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tamarack Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Amgen으로, US$1037만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Patterson Companies, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tamarack Capital Management로, 추정 증가액은 US$1766만 규모예요.
- Tamarack Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Becton Dickinson이며, 추정 감소액은 US$1789만예요.
- Tamarack Capital Management는 2015년 3분기에 MiMedx Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1507만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tamarack Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.4억 중 71%를 차지해요.
- Tamarack Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Tamarack Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$8.4억가 됐어요.
2015년 11월 10일에 제출된 Tamarack Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.