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Naya Management 投資組合持股
AUM
US$18.4億
週轉率
57.14%
1年估算報酬率
11.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.36%
1年估算報酬率
+11.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.4億
AUM 成長
+US$3.18億
(+21%)
資金流向
+US$2458萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.62%
持股
28
新
10
增持
4
減碼
7
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$1.7億 |
| 2 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+US$1164萬 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$66.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$5854萬 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$3740萬 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2850萬 |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$1743萬 |
| 5 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$1561萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.04% |
| 2 | 通訊服務 | 18.43% |
| 3 | 工業 | 13.57% |
| 4 | 原物料 | 3.25% |
| 5 | 金融 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
買權
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$2.63億 | 14.26% |
9,090,000
+2,550,000
| +39% | +US$8848萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
TWC
2
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.95億 | 10.55% |
1,084,438
+3,554
| +0.3% | +US$66.4萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
3
已下市
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$1.62億 | 8.8% |
1,381,041
+1,371,041
| +13,710% | +US$1.7億 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
LGF
4
已下市
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$1.45億 | 7.88% |
3,946,763
-461,500
| -10% | -US$1743萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
5
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1.38億 | 7.47% |
+4,200,000
| 新 | +US$1.48億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
6
買權
American Express
AXP
US$2118億
| US$1.06億 | 5.77% |
+1,435,000
| 新 | +US$1.1億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
7
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$9980萬 | 5.41% |
+5,000,000
| 新 | +US$1.11億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
YHOO
8
賣權
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$9685萬 | 5.25% |
+3,350,000
| 新 | +US$1.16億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
9
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$8797萬 | 4.77% |
1,842,642
-283,958
| -13% | -US$1561萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
10
買權
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$6360萬 | 3.45% |
592,322
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
11
買權
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$6155萬 | 3.34% |
+350,000
| 新 | +US$6388萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$5986萬 | 3.25% |
557,477
-245,971
| -31% | -US$2850萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
13
賣權
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7億
| US$5477萬 | 2.97% |
+1,600,000
| 新 | +US$5873萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
14
已下市
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$5346萬 | 2.9% |
2,014,390
+395,460
| +24% | +US$1164萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
15
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5088萬 | 2.76% |
+500,000
| 新 | +US$5373萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
16
買權
Cigna
CI
US$799億
| US$4726萬 | 2.56% |
+350,000
| 新 | +US$5081萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
17
買權
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$4688萬 | 2.54% |
1,175,000
-2,297,000
| -66% | -US$1.11億 |
2015 Q2
1季度
|
|
18
買權
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$4530萬 | 2.46% |
1,100,000
-150,000
| -12% | -US$696萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
19
賣權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$3724萬 | 2.02% |
+1,050,000
| 新 | +US$4081萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
20
American Express
AXP
US$2118億
| US$1303萬 | 0.71% |
175,800
-486,150
| -73% | -US$3740萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
21
買權
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$811萬 | 0.44% |
+220,000
| 新 | +US$1096萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
22
賣權
MasTec
MTZ
US$153億
| US$792萬 | 0.43% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$871萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
23
買權
Comcast
CMCSA
US$777億
| – | – |
-3,500,000
| 已平倉 | -US$1.05億 | – |
|
24
買權
Salesforce
CRM
US$1981億
| – | – |
-400,000
| 已平倉 | -US$2785萬 | – |
|
25
賣權
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$1426萬 | – |
|
相似基金
AH
GHF
Naya Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Naya Management持有28個部位，價值US$18.4億，較前一季的US$15.3億增加21%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Naya Management的2015年第3季申報資料顯示有新增10項、增加4檔、減碼7檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures，估計金額為US$5854萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的55%上升，其次為通訊服務和工業。
- Naya Management在2015年第3季增持TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)的幅度最大，估計增加US$1.7億。
- Naya Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是American Express，估計減持了US$3740萬。
- Naya Management於2015年第3季完全出清Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures，估計賣出金額為US$5854萬。
- 在2015年第3季，Naya Management的投資組合規模為US$18.4億，前十大持股占74%。
- Naya Management在2015年第3季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Naya Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$18.4億。
根據Naya Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。