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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Exelon
EXC
US$479억
| US$245만 | 0.16% |
115,790
+6,855
| +6% | +US$15.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
127
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$242만 | 0.16% |
67,908
-8,356
| -11% | -US$29.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RAI
128
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$238만 | 0.15% |
53,841
-8,853
| -14% | -US$36.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TWX
129
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$237만 | 0.15% |
34,477
+5,601
| +19% | +US$44만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
130
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$237만 | 0.15% |
233,113
+142,107
| +156% | +US$241만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
131
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$235만 | 0.15% |
197,803
+29,804
| +18% | +US$46.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
132
Andersons Inc
ANDE
US$18.6억
| US$234만 | 0.15% |
68,780
+6,685
| +11% | +US$24만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
133
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$233만 | 0.15% |
36,263
+4,088
| +13% | +US$31.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
134
Aecom
ACM
US$90.7억
| US$232만 | 0.15% |
84,531
+26,090
| +45% | +US$75.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
135
Murphy USA
MUSA
US$98.4억
| US$231만 | 0.15% |
42,018
-3,100
| -7% | -US$16.5만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
136
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$230만 | 0.15% |
42,823
+5,978
| +16% | +US$35.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
137
Aflac
AFL
US$631억
| US$227만 | 0.15% |
78,238
-3,582
| -4% | -US$10.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
138
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$222만 | 0.14% |
22,585
-2,954
| -12% | -US$28.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
139
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$222만 | 0.14% |
48,570
-2,209
| -4% | -US$10.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
WNR
140
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$222만 | 0.14% |
50,250
-8,355
| -14% | -US$37.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
141
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$221만 | 0.14% |
22,465
-349
| -2% | -US$3.88만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
142
Oneok
OKE
US$566억
| US$220만 | 0.14% |
68,225
+43,700
| +178% | +US$160만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
143
Macy's
M
US$64.5억
| US$216만 | 0.14% |
42,073
+5,867
| +16% | +US$36.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
144
Progressive
PGR
US$1366억
| US$213만 | 0.14% |
69,590
-10,696
| -13% | -US$32.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
WCG
145
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$211만 | 0.14% |
24,463
-3,520
| -13% | -US$30.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
146
Chubb
CB
US$1436억
| US$209만 | 0.14% |
20,254
-436
| -2% | -US$4.56만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MGLN
147
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$208만 | 0.13% |
37,552
+6,002
| +19% | +US$36.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
148
Alcoa
AA
US$105억
| US$208만 | 0.13% |
89,614
+12,051
| +16% | +US$28.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
149
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$208만 | 0.13% |
85,972
+3,609
| +4% | +US$9.12만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
JCP
150
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$202만 | 0.13% |
217,946
-51,874
| -19% | -US$45.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.