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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXC-Symbol
126
Exelon
EXC
47,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,16 %
115.790
+6.855
+6 % +154.099 $
2013 Q2
9 Quartale
TJX-Symbol
127
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,16 %
67.908
-8.356
-11 % -292.955 $
2013 Q2
9 Quartale
RAI
128
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
2,38 Mio. $ 0,15 %
53.841
-8.853
-14 % -367.180 $
2013 Q2
9 Quartale
TWX
129
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
2,37 Mio. $ 0,15 %
34.477
+5.601
+19 % +439.973 $
2013 Q2
9 Quartale
TGNA-Symbol
130
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
2,37 Mio. $ 0,15 %
233.113
+142.107
+156 % +2,41 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BGC-Symbol
131
Nicht mehr gelistet
General Cable Corporation
BGC
2,35 Mio. $ 0,15 %
197.803
+29.804
+18 % +464.528 $
2013 Q2
9 Quartale
ANDE-Symbol
132
Andersons Inc
ANDE
1,84 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,15 %
68.780
+6.685
+11 % +239.581 $
2013 Q2
9 Quartale
ODP-Symbol
133
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
2,33 Mio. $ 0,15 %
36.263
+4.088
+13 % +318.321 $
2013 Q2
9 Quartale
ACM-Symbol
134
Aecom
ACM
9,08 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,15 %
84.531
+26.090
+45 % +757.500 $
2013 Q2
9 Quartale
MUSA-Symbol
135
Murphy USA
MUSA
9,38 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,15 %
42.018
-3.100
-7 % -165.027 $
2013 Q3
8 Quartale
QCOM-Symbol
136
Qualcomm
QCOM
182 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,15 %
42.823
+5.978
+16 % +355.191 $
2013 Q2
9 Quartale
AFL-Symbol
137
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,15 %
78.238
-3.582
-4 % -108.384 $
2013 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
138
McDonald's
MCD
200 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,14 %
22.585
-2.954
-12 % -287.755 $
2013 Q2
9 Quartale
HIG-Symbol
139
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,14 %
48.570
-2.209
-4 % -102.022 $
2013 Q2
9 Quartale
WNR
140
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
2,22 Mio. $ 0,14 %
50.250
-8.355
-14 % -374.902 $
2014 Q4
3 Quartale
GILD-Symbol
141
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,14 %
22.465
-349
-2 % -38.761 $
2013 Q2
9 Quartale
OKE-Symbol
142
Oneok
OKE
55 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,14 %
68.225
+43.700
+178 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
M-Symbol
143
Macy's
M
6,57 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,14 %
42.073
+5.867
+16 % +367.996 $
2013 Q2
9 Quartale
PGR-Symbol
144
Progressive
PGR
134 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,14 %
69.590
-10.696
-13 % -323.153 $
2013 Q2
9 Quartale
WCG
145
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
2,11 Mio. $ 0,14 %
24.463
-3.520
-13 % -308.447 $
2013 Q2
9 Quartale
CB-Symbol
146
Chubb
CB
141 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,14 %
20.254
-436
-2 % -45.590 $
2013 Q2
9 Quartale
MGLN
147
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
2,08 Mio. $ 0,13 %
37.552
+6.002
+19 % +362.895 $
2013 Q2
9 Quartale
AA-Symbol
148
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,13 %
89.614
+12.051
+16 % +282.091 $
2013 Q2
9 Quartale
EMC-Symbol
149
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
2,08 Mio. $ 0,13 %
85.972
+3.609
+4 % +91.223 $
2013 Q2
9 Quartale
JCP
150
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
2,02 Mio. $ 0,13 %
217.946
-51.874
-19 % -459.344 $
2013 Q2
9 Quartale
4 5
6
7 8

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .