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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
176
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,11 %
20.265
-1.300
-6 % -109.750 $
2013 Q2
9 Quartale
SKYW-Symbol
177
Skywest
SKYW
3,02 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,11 %
100.557
-30.840
-23 % -495.044 $
2013 Q2
9 Quartale
SPLS-Symbol
178
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
1,67 Mio. $ 0,11 %
142.615
+14.060
+11 % +197.962 $
2013 Q2
9 Quartale
NOV-Symbol
179
NOV
NOV
6,26 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,11 %
44.356
+4.401
+11 % +180.022 $
2013 Q2
9 Quartale
DHR-Symbol
180
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,11 %
29.081
-3.019
-9 % -178.357 $
2013 Q2
9 Quartale
RIG-Symbol
181
Transocean
RIG
5,85 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,11 %
128.675
-8.962
-7 % -124.420 $
2013 Q4
7 Quartale
BNY-Symbol
182
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,11 %
42.291
-369
-0,9 % -15.337 $
2013 Q2
9 Quartale
ABBV-Symbol
183
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,11 %
30.195
+2.870
+11 % +186.819 $
2013 Q2
9 Quartale
FLR-Symbol
184
Fluor
FLR
6,22 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,11 %
38.634
+4.490
+13 % +210.648 $
2013 Q2
9 Quartale
SCSC-Symbol
185
Scansource
SCSC
870 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,1 %
45.525
+1.422
+3 % +52.072 $
2013 Q2
9 Quartale
AMGN-Symbol
186
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,1 %
11.657
-209
-2 % -32.944 $
2013 Q2
9 Quartale
ABT-Symbol
187
Abbott
ABT
190 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,1 %
39.875
+2.982
+8 % +140.579 $
2013 Q2
9 Quartale
PCG-Symbol
188
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,1 %
30.376
-129
-0,4 % -6.592 $
2013 Q2
9 Quartale
DG-Symbol
189
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,1 %
22.084
+1.208
+6 % +92.205 $
2013 Q2
9 Quartale
BCC-Symbol
190
Boise Cascade
BCC
2,44 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,1 %
63.113
+7.269
+13 % +231.774 $
2014 Q1
6 Quartale
LUV-Symbol
191
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,1 %
41.696
-9.341
-18 % -344.721 $
2013 Q2
9 Quartale
SAFM
192
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
1,59 Mio. $ 0,1 %
23.128
+1.729
+8 % +121.014 $
2013 Q2
9 Quartale
GPRE-Symbol
193
Green Plains
GPRE
927 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,1 %
81.254
+21.370
+36 % +471.518 $
2013 Q4
7 Quartale
WMB-Symbol
194
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,1 %
42.799
-226
-0,5 % -11.254 $
2013 Q2
9 Quartale
ACH-Symbol
195
Accendra Health
ACH
15,6 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,1 %
49.288
-2.746
-5 % -93.488 $
2013 Q2
9 Quartale
WHR-Symbol
196
Whirlpool
WHR
2,01 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,1 %
10.653
+654
+7 % +110.668 $
2013 Q2
9 Quartale
PNC-Symbol
197
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,1 %
17.510
-409
-2 % -38.469 $
2013 Q2
9 Quartale
NEE-Symbol
198
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,1 %
63.108
+304
+0,5 % +7.730 $
2013 Q2
9 Quartale
AEP-Symbol
199
American Electric Power
AEP
68,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,1 %
26.955
-1.739
-6 % -96.502 $
2013 Q2
9 Quartale
PCAR-Symbol
200
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,1 %
43.946
+2.489
+6 % +100.835 $
2013 Q2
9 Quartale
6 7
8
9 10

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .