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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
X-Symbol
151
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
2,02 Mio. $ 0,13 %
193.994
+65.574
+51 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
UNP-Symbol
152
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,13 %
22.697
+1.145
+5 % +104.493 $
2013 Q2
9 Quartale
RTN
153
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2 Mio. $ 0,13 %
18.323
-2.183
-11 % -228.055 $
2013 Q2
9 Quartale
NOC-Symbol
154
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,13 %
11.989
-1.445
-11 % -242.174 $
2013 Q2
9 Quartale
CNP-Symbol
155
CenterPoint Energy
CNP
28,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,13 %
109.485
-9.784
-8 % -182.879 $
2013 Q2
9 Quartale
EMR-Symbol
156
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,13 %
44.591
+6.248
+16 % +307.233 $
2013 Q2
9 Quartale
DAR-Symbol
157
Darling Ingredients
DAR
8,79 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,12 %
170.711
+24.757
+17 % +316.372 $
2013 Q2
9 Quartale
USB-Symbol
158
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,12 %
46.003
-1.497
-3 % -64.846 $
2013 Q2
9 Quartale
TWC
159
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
1,88 Mio. $ 0,12 %
10.459
-1.402
-12 % -261.897 $
2013 Q2
9 Quartale
COF-Symbol
160
Capital One
COF
126 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,12 %
25.851
+1.159
+5 % +93.094 $
2013 Q2
9 Quartale
NJR-Symbol
161
New Jersey Resources
NJR
5,4 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,12 %
61.518
-15.608
-20 % -443.682 $
2013 Q2
9 Quartale
IP-Symbol
162
International Paper
IP
19,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,12 %
51.046
+9.066
+22 % +384.146 $
2013 Q2
9 Quartale
RGA-Symbol
163
Reinsurance Group of America
RGA
17,3 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,12 %
20.051
-650
-3 % -61.126 $
2013 Q2
9 Quartale
HUBG-Symbol
164
HUB Group
HUBG
1,63 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,12 %
99.230
+2.694
+3 % +53.231 $
2013 Q2
9 Quartale
UTIW
165
Nicht mehr gelistet
UTI WORLDWIDE INC
UTIW
1,8 Mio. $ 0,12 %
393.054
+135.680
+53 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BHI
166
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
1,78 Mio. $ 0,12 %
34.276
+121
+0,4 % +6.757 $
2013 Q2
9 Quartale
CST
167
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
1,78 Mio. $ 0,11 %
52.948
+5.914
+13 % +214.139 $
2013 Q2
9 Quartale
ORI-Symbol
168
Old Republic International
ORI
9,24 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,11 %
113.629
-12.032
-10 % -192.755 $
2013 Q2
9 Quartale
CACI-Symbol
169
CACI
CACI
14,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,11 %
23.855
-73
-0,3 % -5.819 $
2013 Q2
9 Quartale
MOH-Symbol
170
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,11 %
25.605
+9.570
+60 % +709.780 $
2013 Q2
9 Quartale
ETN-Symbol
171
Eaton
ETN
144 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,11 %
33.778
+4.931
+17 % +291.162 $
2013 Q2
9 Quartale
KMB-Symbol
172
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,11 %
15.845
-1.290
-8 % -142.194 $
2013 Q2
9 Quartale
RS-Symbol
173
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,11 %
31.591
+970
+3 % +56.790 $
2013 Q2
9 Quartale
BCO-Symbol
174
Brink's
BCO
4,23 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,11 %
63.120
+123
+0,2 % +3.532 $
2013 Q2
9 Quartale
AN-Symbol
175
AutoNation
AN
5,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,11 %
29.175
+758
+3 % +46.109 $
2013 Q2
9 Quartale
5 6
7
8 9

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .