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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMCSA-Symbol
101
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,2 %
107.178
-103.704
-49 % -3,08 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AXE
102
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
3,02 Mio. $ 0,2 %
52.326
-2.737
-5 % -171.390 $
2013 Q2
9 Quartale
PPL-Symbol
103
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,19 %
91.753
-14.151
-13 % -442.848 $
2013 Q2
9 Quartale
ANDV
104
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
3 Mio. $ 0,19 %
30.807
-8.878
-22 % -862.406 $
2013 Q2
9 Quartale
CMCSK
105
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
2,98 Mio. $ 0,19 %
+51.982
Neu +2,98 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HCA-Symbol
106
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,19 %
38.181
-3.132
-8 % -277.325 $
2014 Q3
4 Quartale
NSIT-Symbol
107
Insight Enterprises
NSIT
4,56 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,19 %
114.155
+18.324
+19 % +484.575 $
2013 Q2
9 Quartale
ETR-Symbol
108
Entergy
ETR
52,8 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,19 %
90.580
-3.458
-4 % -117.376 $
2013 Q2
9 Quartale
BBY-Symbol
109
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,19 %
78.764
-17.999
-19 % -616.705 $
2013 Q2
9 Quartale
KELYA-Symbol
110
Kelly Services Class A
KELYA
481 Mio. $
2,92 Mio. $ 0,19 %
206.119
-7.467
-3 % -108.886 $
2013 Q2
9 Quartale
UAL-Symbol
111
United Airlines
UAL
36,6 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,19 %
+54.763
Neu +3,09 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ESND
112
Nicht mehr gelistet
Essendant Inc.
ESND
2,9 Mio. $ 0,19 %
89.358
+8.376
+10 % +296.527 $
2013 Q2
9 Quartale
CYH-Symbol
113
Community Health Systems
CYH
312 Mio. $
2,83 Mio. $ 0,18 %
79.953
+2.114
+3 % +96.928 $
2013 Q2
9 Quartale
TRV-Symbol
114
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,18 %
28.313
-2.747
-9 % -280.923 $
2013 Q2
9 Quartale
DD-Symbol
115
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2,8 Mio. $ 0,18 %
58.109
+11.332
+24 % +604.832 $
2013 Q2
9 Quartale
MDLZ-Symbol
116
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,18 %
64.827
-10.072
-13 % -433.993 $
2013 Q2
9 Quartale
SVU
117
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
2,68 Mio. $ 0,17 %
53.291
-465
-0,9 % -26.736 $
2013 Q2
9 Quartale
GD-Symbol
118
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,17 %
19.131
-640
-3 % -92.571 $
2013 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
119
Accenture
ACN
154 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,17 %
26.841
-1.968
-7 % -195.240 $
2013 Q2
9 Quartale
MMM-Symbol
120
3M
MMM
95,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,17 %
22.134
+321
+1 % +39.472 $
2013 Q2
9 Quartale
KND
121
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
2,59 Mio. $ 0,17 %
164.185
+18.865
+13 % +381.722 $
2013 Q2
9 Quartale
DE-Symbol
122
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,17 %
34.591
+220
+0,6 % +19.356 $
2013 Q2
9 Quartale
ABM-Symbol
123
ABM Industries
ABM
3,1 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,16 %
92.546
+2.703
+3 % +85.414 $
2013 Q2
9 Quartale
HNT
124
Nicht mehr gelistet
HEALTH NET INC
HNT
2,51 Mio. $ 0,16 %
41.703
-1.800
-4 % -119.245 $
2013 Q2
9 Quartale
HAL-Symbol
125
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,16 %
70.283
+4.467
+7 % +175.722 $
2013 Q2
9 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .