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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SANM-Symbol
76
Sanmina
SANM
8,87 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,24 %
172.735
-170
-0,1 % -3.429 $
2013 Q4
7 Quartale
DNY
77
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
3,62 Mio. $ 0,23 %
248.813
+11.607
+5 % +169.011 $
2013 Q2
9 Quartale
LAD-Symbol
78
Lithia Motors
LAD
6,48 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,23 %
33.296
+1.736
+6 % +194.881 $
2013 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
79
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,23 %
51.767
+2.756
+6 % +218.183 $
2013 Q2
9 Quartale
MS-Symbol
80
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,23 %
111.756
+8.890
+9 % +323.585 $
2013 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
81
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,23 %
20.234
+854
+4 % +167.448 $
2013 Q2
9 Quartale
CI-Symbol
82
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,23 %
25.901
+4.823
+23 % +700.178 $
2013 Q2
9 Quartale
JCI-Symbol
83
Johnson Controls International
JCI
90,3 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,22 %
79.174
+10.253
+15 % +472.581 $
2013 Q2
9 Quartale
TSN-Symbol
84
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,22 %
79.222
-6.711
-8 % -286.051 $
2013 Q2
9 Quartale
LYB-Symbol
85
LyondellBasell Industries
LYB
22,2 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,22 %
40.505
+3.054
+8 % +271.598 $
2013 Q2
9 Quartale
KMI-Symbol
86
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,22 %
121.754
+12.291
+11 % +406.997 $
2013 Q2
9 Quartale
EME-Symbol
87
Emcor
EME
29,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,22 %
75.757
-2.935
-4 % -136.946 $
2013 Q2
9 Quartale
DAL-Symbol
88
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,22 %
74.506
-16.434
-18 % -737.896 $
2013 Q3
8 Quartale
AKS
89
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
3,32 Mio. $ 0,21 %
1.379.336
+550.294
+66 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAL-Symbol
90
American Airlines Group
AAL
8,35 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,21 %
84.235
-13.240
-14 % -543.628 $
2015 Q1
2 Quartale
JBL-Symbol
91
Jabil
JBL
28,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,21 %
145.870
+24.242
+20 % +481.621 $
2013 Q2
9 Quartale
AXP-Symbol
92
American Express
AXP
214 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,21 %
43.870
-2.183
-5 % -167.954 $
2013 Q2
9 Quartale
ED-Symbol
93
Consolidated Edison
ED
43,1 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,21 %
48.446
-11.398
-19 % -720.775 $
2013 Q2
9 Quartale
NKE-Symbol
94
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,21 %
52.480
+2.442
+5 % +138.163 $
2013 Q2
9 Quartale
MAN-Symbol
95
ManpowerGroup
MAN
2,15 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,21 %
39.341
-3.149
-7 % -280.531 $
2013 Q2
9 Quartale
HON-Symbol
96
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,2 %
37.264
-1.419
-4 % -129.160 $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
97
Merck
MRK
369 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,2 %
67.242
-906
-1 % -48.128 $
2013 Q2
9 Quartale
ORCL-Symbol
98
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,2 %
87.527
+6.406
+8 % +246.273 $
2013 Q2
9 Quartale
BKS
99
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
3,12 Mio. $ 0,2 %
257.188
+46.174
+22 % +741.365 $
2013 Q2
9 Quartale
CNC-Symbol
100
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,2 %
112.440
+27.822
+33 % +931.077 $
2013 Q2
9 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .