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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
51
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,34 %
93.961
+12.207
+15 % +751.467 $
2013 Q2
9 Quartale
AET
52
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
5,23 Mio. $ 0,34 %
47.802
+559
+1 % +64.582 $
2013 Q2
9 Quartale
UPS-Symbol
53
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,31 %
49.472
-3.524
-7 % -348.009 $
2013 Q2
9 Quartale
TECD
54
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
4,82 Mio. $ 0,31 %
70.420
-11.167
-14 % -683.913 $
2013 Q2
9 Quartale
SAH-Symbol
55
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,31 %
235.344
+12.841
+6 % +286.844 $
2013 Q2
9 Quartale
VRTV
56
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
4,8 Mio. $ 0,31 %
128.866
+7.376
+6 % +270.142 $
2014 Q3
4 Quartale
INTC-Symbol
57
Intel
INTC
348 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,31 %
158.684
-260
-0,2 % -7.519 $
2013 Q2
9 Quartale
AVT-Symbol
58
Avnet
AVT
7,25 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,31 %
112.015
-8.517
-7 % -354.362 $
2013 Q2
9 Quartale
LOW-Symbol
59
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,3 %
67.137
-3.232
-5 % -222.257 $
2013 Q2
9 Quartale
SO-Symbol
60
Southern Company
SO
108 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,29 %
100.772
-14.870
-13 % -652.377 $
2013 Q2
9 Quartale
DD-Symbol
61
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,29 %
41.901
+3.971
+10 % +460.169 $
2013 Q2
9 Quartale
MO-Symbol
62
Altria Group
MO
130 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,29 %
82.128
-20.380
-20 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
63
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,28 %
41.856
+1.238
+3 % +134.809 $
2013 Q2
9 Quartale
HUM-Symbol
64
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,27 %
23.712
+495
+2 % +91.499 $
2013 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
65
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,27 %
158.170
+9.240
+6 % +249.515 $
2013 Q2
9 Quartale
KO-Symbol
66
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,26 %
101.384
-2.976
-3 % -119.190 $
2013 Q2
9 Quartale
LUMN-Symbol
67
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
5,03 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,26 %
161.899
+8.975
+6 % +248.435 $
2013 Q2
9 Quartale
SYY-Symbol
68
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,26 %
104.057
-11.822
-10 % -451.150 $
2013 Q2
9 Quartale
SPTN-Symbol
69
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
3,97 Mio. $ 0,26 %
153.574
+9.331
+6 % +282.278 $
2013 Q2
9 Quartale
CAT-Symbol
70
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,26 %
60.577
+3.253
+6 % +248.817 $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
71
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,25 %
130.773
-7.834
-6 % -251.185 $
2013 Q2
9 Quartale
LMT-Symbol
72
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,25 %
18.616
-2.880
-13 % -585.970 $
2013 Q2
9 Quartale
ARW-Symbol
73
Arrow Electronics
ARW
10,6 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,25 %
69.606
-1.759
-2 % -97.665 $
2013 Q2
9 Quartale
FDX-Symbol
74
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,24 %
25.958
+2.121
+9 % +338.486 $
2013 Q2
9 Quartale
ALL-Symbol
75
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,24 %
64.023
+3.556
+6 % +222.353 $
2013 Q2
9 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .