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OFI Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
(-8,8 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,53 % |
| 4 | Technologie | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRC
1751
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| – | – |
-5.731
| Geschlossen | -488.000 $ | – |
|
|
STRZA
1752
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| – | – |
-883
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
|
DRII
1753
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| – | – |
-939
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
|
PQUE
1754
Nicht mehr gelistet
PETROQUEST ENERGY INC (DE)
PQUE
| – | – |
-56.902
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
1755
Nicht mehr gelistet
A M Castle & Co
CAS
| – | – |
-88.449
| Geschlossen | -546.000 $ | – |
|
|
RTI
1756
Nicht mehr gelistet
RTI INTL METALS INC(HLDG CO)
RTI
| – | – |
-13.999
| Geschlossen | -441.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .