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OFI Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
(-8,8 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,53 % |
| 4 | Technologie | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
613
-152
| -20 % | -5.592 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1652
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,22 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+816
| Neu | +19.547 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1653
Kopin
KOPN
663 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
6.693
+1.037
| +18 % | +3.167 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1654
Smith & Wesson
SWBI
708 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.629
| Neu | +21.253 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
BNCN
1655
Nicht mehr gelistet
BNC Bancorp
BNCN
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+945
| Neu | +20.217 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1656
Globant
GLOB
2,01 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+651
| Neu | +20.067 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1657
Hackett Group
HCKT
330 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.419
-883
| -38 % | -12.103 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1658
Hooker Furnishings Corp
HOFT
155 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
842
-219
| -21 % | -5.420 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1659
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
572
-49
| -8 % | -1.748 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
SJR
1660
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.056
+67
| +7 % | +1.364 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1661
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+958
| Neu | +18.216 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1662
Nicht mehr gelistet
Sapiens International
SPNS
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.650
| Neu | +18.769 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1663
Tucows
TCX
148 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
806
-127
| -14 % | -3.307 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
NCIT
1664
Nicht mehr gelistet
NCI, Inc.
NCIT
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.434
| Neu | +18.027 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CBPO
1665
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
212
-25
| -11 % | -2.639 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
HILL
1666
Nicht mehr gelistet
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.965
| Neu | +15.164 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1667
Ambarella
AMBA
2,8 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
303
+75
| +33 % | +7.082 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
1668
Pembina Pipeline
PBA
28,9 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
741
+81
| +12 % | +2.266 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
1669
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,1 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
19.180
+4.074
| +27 % | +4.734 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
CSFL
1670
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.244
| Neu | +17.390 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ELLI
1671
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
275
-134
| -33 % | -9.894 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
EOCC
1672
Nicht mehr gelistet
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
715
+62
| +9 % | +1.656 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
SCNB
1673
Nicht mehr gelistet
Suffolk Bancorp
SCNB
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+677
| Neu | +18.596 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
GG
1674
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.330
+367
| +38 % | +5.130 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1675
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,63 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
2.751
-120
| -4 % | -858 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .