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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RYAAY-Symbol
1626
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
30.000 $ ﹤0,01 %
921
-198
-18 % -6.122 $
2013 Q2
9 Quartale
STM-Symbol
1627
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
30.000 $ ﹤0,01 %
4.399
+265
+6 % +1.959 $
2013 Q2
9 Quartale
ASML-Symbol
1628
ASML
ASML
576 Mrd. $
29.000 $ ﹤0,01 %
332
+12
+4 % +1.136 $
2013 Q2
9 Quartale
CEVA-Symbol
1629
CEVA Inc
CEVA
730 Mio. $
29.000 $ ﹤0,01 %
1.557
+192
+14 % +3.537 $
2013 Q2
9 Quartale
USNA-Symbol
1630
Usana Health Sciences
USNA
245 Mio. $
29.000 $ ﹤0,01 %
+428
Neu +30.268 $
2015 Q3
0 Quartale
CPL
1631
Nicht mehr gelistet
CPFL Energia S.A.
CPL
29.000 $ ﹤0,01 %
3.925
+1.262
+47 % +12.108 $
2013 Q2
9 Quartale
ISLE
1632
Nicht mehr gelistet
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
29.000 $ ﹤0,01 %
+1.636
Neu +30.311 $
2015 Q3
0 Quartale
SRDX-Symbol
1633
Nicht mehr gelistet
Surmodics
SRDX
28.000 $ ﹤0,01 %
1.271
+20
+2 % +469 $
2013 Q2
9 Quartale
ANIP-Symbol
1634
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,62 Mrd. $
27.000 $ ﹤0,01 %
689
+8
+1 % +455 $
2014 Q4
3 Quartale
CACC-Symbol
1635
Credit Acceptance
CACC
5,12 Mrd. $
27.000 $ ﹤0,01 %
+138
Neu +30.213 $
2015 Q3
0 Quartale
ANW
1636
Nicht mehr gelistet
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
27.000 $ ﹤0,01 %
+3.935
Neu +37.972 $
2015 Q3
0 Quartale
OVV-Symbol
1637
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
26.000 $ ﹤0,01 %
816
+239
+41 % +9.157 $
2013 Q2
9 Quartale
SHPG
1638
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
26.000 $ ﹤0,01 %
126
+8
+7 % +1.903 $
2013 Q2
9 Quartale
CP-Symbol
1639
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
865
+55
+7 % +1.659 $
2013 Q2
9 Quartale
KB-Symbol
1640
KB Financial Group
KB
40,8 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
864
+85
+11 % +2.576 $
2013 Q2
9 Quartale
PATK-Symbol
1641
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
+1.418
Neu +24.986 $
2015 Q3
0 Quartale
LXFT
1642
Nicht mehr gelistet
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
25.000 $ ﹤0,01 %
+395
Neu +24.585 $
2015 Q3
0 Quartale
CUBE-Symbol
1643
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
+891
Neu +22.788 $
2015 Q3
0 Quartale
EMBJ-Symbol
1644
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
948
+110
+13 % +2.994 $
2013 Q2
9 Quartale
TECK-Symbol
1645
Teck Resources
TECK
29,6 Mrd. $
24.000 $ ﹤0,01 %
4.984
+1.926
+63 % +13.666 $
2013 Q2
9 Quartale
TV-Symbol
1646
Televisa
TV
2,35 Mrd. $
23.000 $ ﹤0,01 %
871
+168
+24 % +5.388 $
2013 Q2
9 Quartale
UNIT-Symbol
1647
Uniti Group
UNIT
1,18 Mrd. $
23.000 $ ﹤0,01 %
1.299
+1.216
+1.465 % +26.076 $
2015 Q2
1 Quartal
LION-Symbol
1648
Nicht mehr gelistet
Fidelity Southern Corporation
LION
23.000 $ ﹤0,01 %
+1.081
Neu +20.855 $
2015 Q3
0 Quartale
POT
1649
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
23.000 $ ﹤0,01 %
1.125
+155
+16 % +4.064 $
2013 Q2
9 Quartale
CULP-Symbol
1650
Culp Inc
CULP
44,1 Mio. $
22.000 $ ﹤0,01 %
+682
Neu +21.508 $
2015 Q3
0 Quartale
64 65
66
67 68

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .