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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GGB-Symbol
1576
Gerdau
GGB
9,08 Mrd. $
56.000 $ ﹤0,01 %
51.358
+15.273
+42 % +20.912 $
2013 Q2
9 Quartale
GTY-Symbol
1577
Getty Realty Corp
GTY
1,93 Mrd. $
55.000 $ ﹤0,01 %
3.508
+52
+2 % +834 $
2013 Q2
9 Quartale
SUPN-Symbol
1578
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
55.000 $ ﹤0,01 %
3.924
-1.181
-23 % -21.961 $
2015 Q2
1 Quartal
TRI-Symbol
1579
Thomson Reuters
TRI
47 Mrd. $
55.000 $ ﹤0,01 %
1.173
-88
-7 % -4.013 $
2013 Q2
9 Quartale
ORIT
1580
Nicht mehr gelistet
Oritani Financial Corp. New
ORIT
55.000 $ ﹤0,01 %
3.529
-292
-8 % -4.537 $
2013 Q2
9 Quartale
GEOS-Symbol
1581
Geospace Technologies
GEOS
47,1 Mio. $
54.000 $ ﹤0,01 %
3.898
-95
-2 % -1.579 $
2013 Q2
9 Quartale
UE-Symbol
1582
Urban Edge Properties
UE
2,64 Mrd. $
54.000 $ ﹤0,01 %
2.498
-118
-5 % -2.523 $
2015 Q1
2 Quartale
G-Symbol
1583
Genpact
G
7,2 Mrd. $
53.000 $ ﹤0,01 %
+2.254
Neu +50.594 $
2015 Q3
0 Quartale
BKMU
1584
Nicht mehr gelistet
Bank Mutual Corp
BKMU
53.000 $ ﹤0,01 %
6.932
-274
-4 % -2.003 $
2013 Q2
9 Quartale
HCBK
1585
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
53.000 $ ﹤0,01 %
5.166
-519
-9 % -5.126 $
2013 Q2
9 Quartale
SDLP
1586
Nicht mehr gelistet
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
52.000 $ ﹤0,01 %
+104
Neu +11.633 $
2015 Q3
0 Quartale
COKE-Symbol
1587
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
51.000 $ ﹤0,01 %
+2.660
Neu +43.337 $
2015 Q3
0 Quartale
LGND-Symbol
1588
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,28 Mrd. $
51.000 $ ﹤0,01 %
946
+300
+46 % +18.203 $
2013 Q4
7 Quartale
TMX
1589
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
51.000 $ ﹤0,01 %
+2.292
Neu +54.753 $
2015 Q3
0 Quartale
ENIA
1590
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
51.000 $ ﹤0,01 %
7.444
+820
+12 % +6.268 $
2013 Q2
9 Quartale
RCI-Symbol
1591
Rogers Communications
RCI
18,2 Mrd. $
50.000 $ ﹤0,01 %
1.448
-77
-5 % -2.649 $
2013 Q2
9 Quartale
BAP-Symbol
1592
Credicorp
BAP
29,2 Mrd. $
49.000 $ ﹤0,01 %
458
-213
-32 % -25.745 $
2013 Q2
9 Quartale
CM-Symbol
1593
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
48.000 $ ﹤0,01 %
1.330
+42
+3 % +1.485 $
2013 Q2
9 Quartale
BRFS-Symbol
1594
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
47.000 $ ﹤0,01 %
2.646
+158
+6 % +3.104 $
2013 Q2
9 Quartale
HQY-Symbol
1595
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
1.578
-10.274
-87 % -322.875 $
2015 Q2
1 Quartal
RGLD-Symbol
1596
Royal Gold
RGLD
23,2 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
1.009
+290
+40 % +14.918 $
2013 Q2
9 Quartale
CNI-Symbol
1597
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
46.000 $ ﹤0,01 %
817
-3
-0,4 % -175 $
2013 Q2
9 Quartale
TU-Symbol
1598
Telus
TU
14 Mrd. $
45.000 $ ﹤0,01 %
2.836
-30
-1 % -499 $
2013 Q2
9 Quartale
LTM-Symbol
1599
Nicht mehr gelistet
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
44.000 $ ﹤0,01 %
9.083
+1.717
+23 % +9.970 $
2013 Q2
9 Quartale
LUX-Symbol
1600
Nicht mehr gelistet
Luxottica Group
LUX
44.000 $ ﹤0,01 %
636
-33
-5 % -2.284 $
2013 Q2
9 Quartale
62 63
64
65 66

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .