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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Gerdau
GGB
US$86.3억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
51,358
+15,273
| +42% | +US$2.09만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1577
Getty Realty Corp
GTY
US$19.2억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
3,508
+52
| +2% | +US$834 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1578
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
3,924
-1,181
| -23% | -US$2.2만 |
2015 Q2
1분기
|
|
1579
Thomson Reuters
TRI
US$474억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
1,173
-88
| -7% | -US$4.01천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ORIT
1580
상장폐지됨
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
3,529
-292
| -8% | -US$4.54천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1581
Geospace Technologies
GEOS
US$4605만
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
3,898
-95
| -2% | -US$1.58천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1582
Urban Edge Properties
UE
US$26.3억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
2,498
-118
| -5% | -US$2.52천 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
1583
Genpact
G
US$72.9억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+2,254
| 신규 | +US$5.06만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
BKMU
1584
상장폐지됨
Bank Mutual Corp
BKMU
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
6,932
-274
| -4% | -US$2천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
HCBK
1585
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
5,166
-519
| -9% | -US$5.13천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SDLP
1586
상장폐지됨
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$1.16만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1587
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
+2,660
| 신규 | +US$4.33만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1588
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.8억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
946
+300
| +46% | +US$1.82만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
TMX
1589
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
+2,292
| 신규 | +US$5.48만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ENIA
1590
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
7,444
+820
| +12% | +US$6.27천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1591
Rogers Communications
RCI
US$180억
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,448
-77
| -5% | -US$2.65천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1592
Credicorp
BAP
US$293억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
458
-213
| -32% | -US$2.57만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1593
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,330
+42
| +3% | +US$1.48천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1594
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
2,646
+158
| +6% | +US$3.1천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1595
HealthEquity
HQY
US$85.6억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,578
-10,274
| -87% | -US$32.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
1596
Royal Gold
RGLD
US$217억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,009
+290
| +40% | +US$1.49만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1597
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
817
-3
| -0.4% | -US$175 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1598
Telus
TU
US$136억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
2,836
-30
| -1% | -US$499 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1599
상장폐지됨
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
9,083
+1,717
| +23% | +US$10천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1600
상장폐지됨
Luxottica Group
LUX
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
636
-33
| -5% | -US$2.28천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
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GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.